投信銘柄詳細 - グローバルCoCo債ファンド ヘッジなし

グローバルCoCo債ファンド ヘッジなし

最大下落率
(過去6ヶ月)
476 円(-5.09 %)
純資産 750 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,820 42 円(0.43 %)
前月設定価格 前々月比
18 百万円 18 円(0 %)
前月解約額 前々月比
51 百万円 -12 円(-19 %)

グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしの特色

「グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース」は、世界の金融機関が発行するハイブリッド証券のうち、利回り水準などに着目しCoCo債(偶発転換社債)に投資する。運用は英国の資産運用会社アルジェブリス・インベストメンツが行う。
為替ヘッジは行わない。
決算は毎月17日に行い、分配を行うことを目指す。
信託期間は2024年8月19日まで。

分配金履歴

2017/06/1955 円
2017/05/1755 円
2017/04/1755 円
2017/03/1755 円
2017/02/1755 円
2017/01/1755 円
2016/12/1955 円
2016/11/1755 円
2016/10/1755 円
2016/09/2055 円
2016/08/1755 円
2016/07/1955 円
2016/06/1755 円
2016/05/1755 円
2016/04/1855 円
2016/03/1755 円
2016/02/1755 円
2016/01/1855 円
2015/12/1755 円
2015/11/1755 円
2015/10/1955 円
2015/09/1755 円
2015/08/1745 円
2015/07/1745 円
2015/06/1745 円
2015/05/1845 円
2015/04/1745 円
2015/03/1745 円
2015/02/1745 円
2015/01/1945 円
2014/12/1745 円
2014/11/1745 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.35 %
証券 0.65 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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