投信銘柄詳細 - ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型

ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,022 円(-11.67 %)
純資産 7,221 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
6,692 5 円(0.07 %)
前月設定価格 前々月比
605 百万円 -403 円(-40 %)
前月解約額 前々月比
81 百万円 47 円(138 %)

ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型の特色

「ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)α100コース」はブラジル・レアル建て債券へ投資するとともに、通貨のオプション取引を組み合わせた通貨カバードコール戦略を構築し、オプションプレミアムの獲得を目指す。投資対象の債券は政府、政府関係機関、国際機関などが発行するものとする。固定利付債や割引債の組み入れ比率の合計を純資産の50%以上程度とする。ブラジル・レアル建て債券の運用はブラジルを拠点とするラテンアメリカ最大手銀行の一つであるイタウ・ウニバンコ銀行の運用部門イタウ・アセットマネジメントの助言を受ける。
円に対するブラジル・レアルのコール・オプション売りを行い、オプションプレミアム獲得を目指す。
オプションカバー率は保有する外貨建て資産の評価額の100%程度。
為替ヘッジは行わない。
決算は毎月17日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2020年1月17日まで。

分配金履歴

2017/10/17120 円
2017/09/19120 円
2017/08/17120 円
2017/07/18120 円
2017/06/19120 円
2017/05/17120 円
2017/04/17120 円
2017/03/17120 円
2017/02/17120 円
2017/01/17120 円
2016/12/19120 円
2016/11/17120 円
2016/10/17120 円
2016/09/20120 円
2016/08/17120 円
2016/07/19120 円
2016/06/17120 円
2016/05/17120 円
2016/04/18120 円
2016/03/17120 円
2016/02/17120 円
2016/01/18120 円
2015/12/17120 円
2015/11/17180 円
2015/10/19180 円
2015/09/17180 円
2015/08/17180 円
2015/07/17180 円
2015/06/17180 円
2015/05/18180 円
2015/04/17180 円
2015/03/17180 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.43 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.22 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.20 %

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