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大和アセットマネジメント

ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型)-成長の絆-

基準価額
7,117
0(-)

ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型)-成長の絆-の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 3.61%(692位)
純資産額 5億5600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.474%
実質信託報酬 年率1.474%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国際機関が発行する新興国通貨建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2. 投資する債券は国際復興開発銀行(世界銀行)が発行する債券および取得時において同機関と同等以上の格付けを有する債券とします。

3. ポートフォリオの修正デュレーションは、2年以内とすることを基本とします。

4. 通貨の地域配分にあたっては、欧州地域、中東・アフリカ地域、アジア地域および中南米地域の4地域へ均等とすることをめざします。

5. 地域ごとに、各国の金利水準、経済情勢、流動性等を勘案して複数通貨を選定することを基本とし、市場動向を勘案して配分します。(投資対象通貨は、JPモルガン ガバメント・ボンドインデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国を参考に選定します)

6. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2015/01/22
信託期間 2025/01/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.08%
(460位)
-4.41%
(1059位)
3.61%
(692位)
12.19%
(134位)
5.99%
(287位)
-
(-位)
標準偏差
10.24
(707位)
10.74
(618位)
9.41
(673位)
9.52
(513位)
10.93
(538位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.18
(436位)
-0.43
(796位)
0.37
(612位)
1.28
(51位)
0.55
(322位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ダイワ短期国際機関債ファンド(毎月分配型)-成長の絆-の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 55円
信託報酬 53円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 大和アセットマネジメント
会社概要 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供
取扱純資産総額 27兆8551億円
設立 1959年12月

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