投信銘柄詳細 - 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型

米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,377 円(-8.31 %)
純資産 486 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
10,473 7 円(0.07 %)
前月設定価格 前々月比
13 百万円 -3 円(-19 %)
前月解約額 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)

米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型の特色

「米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型)」、愛称「女神さま・オープン(3ヵ月決算型)」は米国の長期間にわたって連続増配している銘柄や、米国の経済環境の変化や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資する。

為替ヘッジは行わない。

決算は年4回、3月・6月・9月・12月の各26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年3月26日まで。

分配金履歴

2017/09/26250 円
2017/06/26550 円
2016/12/26900 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.57 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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