投信銘柄詳細 - JPMアジア・成長株・ファンド

JPMアジア・成長株・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,043 円(-3.97 %)
純資産 6,691 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
17,949 13 円(0.07 %)
前月設定価格 前々月比
16 百万円 7 円(78 %)
前月解約額 前々月比
39 百万円 -16 円(-29 %)

JPMアジア・成長株・ファンドの特色

ファンドの特徴
アセアン加盟国の株式等を実質的な主要投資対象として運用を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的とします。
アセアン(ASEAN)とは、Association of South East Asian Nations(東南アジア諸国連合)の略称です。
経済成長、社会・文化的発展の促進等を目指して東南アジアの10 ヵ国(平成23年3月末現在)で形成されています。
主として、以下の有価証券に投資します。
(1) アセアン加盟国のいずれかで上場または取引されている株式
(2) 売上または利益の大半をアセアン加盟国から得ていると判断される、または資産の大半をアセアン加盟国に保有していると判断される企業が発行する株式
ファンドは、アセアン加盟国のうち、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイおよびベトナムの6ヵ国を投資対象国とします(平成23年3月末現在)。ただし、投資環境や投資判断によっては、6ヵ国すべてを投資対象国とするとは限りません。また、上記6ヵ国以外のアセアン加盟国は、今後のアセアン加盟国の証券市場や投資環境等の発展に応じて、随時投資対象国としていきます。
(3) (1)または(2)の株式と同等の投資成果を得られる預託証券等
預託証券とは、ある国の企業の株式を国外でも流通させるために、その株式を先進国の銀行等に預託し、預託を受けた銀行等が株式の代替として発行する証券のことをいいます。預託証券は、主に先進国の有価証券が取引される市場で取引されます。
外貨建ての株式等に投資しますが、原則として為替ヘッジを行わないため、当該通貨と円との為替変動による影響を受けます。

分配金履歴

2017/01/18200 円
2016/07/19200 円
2016/01/18200 円
2015/07/21300 円
2015/01/19200 円
2014/07/18200 円
2014/01/20200 円
2013/07/18200 円
2013/01/18200 円
2012/07/1850 円
2012/01/1850 円
2011/01/18200 円
2010/07/20200 円
2010/01/19300 円
2009/07/21300 円
2009/01/1950 円
2008/07/1850 円
2008/01/1850 円
2007/07/18100 円
2007/01/18100 円
2006/07/1850 円
2006/01/1980 円
2005/07/1950 円
2005/01/1850 円
2004/07/2050 円
2004/01/1950 円
2003/07/1850 円
2003/01/2050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.46 %
証券 0.32 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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