投信銘柄詳細 - インベスコ 世界インカム不動産ファンド(

インベスコ 世界インカム不動産ファンド(

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,461 円(-10.40 %)
純資産 45 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,466 -6 円(-0.06 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 0 円(0 %)
前月解約額 前々月比
0 百万円 0 円(0 %)

インベスコ 世界インカム不動産ファンド(の特色

「インベスコ 世界インカム不動産ファンド(毎月決算型)」、愛称「不動産王」は世界の不動産関連企業が発行する株式、リート、債券などに投資する。安定した収益の獲得と信託財産の成長を目指す。

為替ヘッジは行わない。

決算は年12回、毎月18日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年2月18日まで。

分配金履歴

2017/06/19150 円
2017/05/18150 円
2017/04/18150 円
2017/03/21150 円
2017/02/20150 円
2017/01/18150 円
2016/12/19150 円
2016/11/18150 円
2016/10/18150 円
2016/09/20150 円
2016/08/18150 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.05 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.84 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 5.40 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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