投信銘柄詳細 - フィデリティ・バランス・ファンド

フィデリティ・バランス・ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
698 円(-2.64 %)
純資産 9,459 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
16,300 17 円(0.10 %)
前月設定価格 前々月比
46 百万円 15 円(48 %)
前月解約額 前々月比
319 百万円 169 円(113 %)

フィデリティ・バランス・ファンドの特色

投資方針
・ 日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融商品に分散投資を行ないます。
・ 資産配分については、複合ベンチマークの配分を中心とした緩やかな調整を行ないます。
・ 株式部分については、個別企業分析により、成長企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資を行ないます。
・ 株式以外の部分については、安定性を重視した運用を行ないます。
・ 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
・ 株式、債券および短期金融商品の組入比率は原則として高位を維持します。
・ 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
・ マザーファンドの米国、カナダおよびエマージング・マーケット(アジアを除きます。)の株式に関する運用にあたっては、ピラミス・グローバル・アドバイザーズ・エルエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。
・ マザーファンドの日本を除くアジアの株式に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(シンガポール)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.79 %
証券 0.76 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.65 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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