みんかぶからのお知らせ
-
現在お知らせはありません。
現在お知らせはありません。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式市場、債券市場および短期金融市場に投資を行ない、信託財産の安定した好収益を目指したバランス運用を行ないます。
2. 株式や債券の代表的な指数を合成した複合ベンチマーク(円ベース)を運用目標とし、長期的に当該複合ベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします。（ベンチマークとの連動を目指すものではありません。）をあげることを目標とします。
3. 個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる企業調査結果を活かし、現地のポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。
4. 原則として外貨建資産の為替ヘッジは行ないません。
5. 運用の指図に関する権限を、「FILインベストメント・マネジメント（香港）・リミテッド」「FILインベストメンツ・インターナショナル（英国）」に委託します。
6. 運用の指図に関する権限を、「FIAM LLC」「フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシー」「FILインベストメンツ・インターナショナル」「FILインベストメント・マネジメント（シンガポール）・リミテッド」「FILジェスチョン」に委託します。・インターナショナル」に委託します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 1997/12/01 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（フィデリティ・バランスファンド） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（フィデリティ・バランスファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
9.63%
（258位） |
13.12%
（435位） |
23.27%
（401位） |
10.41%
（285位） |
10.54%
（139位） |
6.91%
（131位） |
|
標準偏差
|
1.36
（324位） |
8.85
（628位） |
8.07
（578位） |
9.47
（568位） |
9.69
（388位） |
9.56
（191位） |
|
シャープレシオ
|
7.06
（164位） |
1.48
（314位） |
2.89
（264位） |
1.10
（219位） |
1.09
（59位） |
0.72
（79位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 241円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 224円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 15円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | フィデリティ投信 |
|---|---|
| 会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4兆9464億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 27.52% |
37,795
(04/25)
|
544,217 |
| フィデリティ・米国優良株・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ ★ | 52.45% |
57,902
(04/25)
|
127,354 |
| フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ | ★ ★ ★ | 39.34% |
53,444
(04/25)
|
135,806 |
| ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 43.54% |
38,395
(04/25)
|
690,434 |
この投資信託を取引したことがありますか？みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
月次レポート
最新分析レポート
