投信銘柄詳細 - アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)

アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
476 円(-4.88 %)
純資産 929 百万円
決算頻度 4
基準価格 前日比
12,579 120 円(0.96 %)
前月設定価格 前々月比
103 百万円 -41 円(-28 %)
前月解約額 前々月比
53 百万円 18 円(51 %)

アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)の特色

ファンドの特色
1.主として、アジア製造業マザーファンド受益証券への投資を通じて、アジア諸国・地域(日本を除く)の製造業に関連した銘柄に投資します。
2.個別銘柄の選定にあたっては、成長性から見て株価が割安な銘柄に着目します。
3.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
4.年4回決算を行い、収益分配方針に基づき分配を行います。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
5.マザーファンドの運用にあたっては、ベアリング・アセット・マネジメント(アジア)・リミテッドに運用指図に関する権限を委託します。

分配金履歴

2017/09/27100 円
2017/06/27100 円
2017/03/27100 円
2016/12/27100 円
2016/09/27100 円
2016/06/27100 円
2016/03/28100 円
2015/12/28100 円
2015/09/28100 円
2015/06/29100 円
2015/03/27100 円
2014/12/2930 円
2014/09/2930 円
2014/06/2730 円
2014/03/2730 円
2013/12/2730 円
2013/09/2730 円
2013/06/2730 円
2013/03/2730 円
2012/12/2730 円
2012/09/2730 円
2012/06/2730 円
2012/03/2730 円
2011/12/2730 円
2011/09/2730 円
2011/06/2730 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.86 %
証券 0.76 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.73 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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