投信銘柄詳細 - ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
375 円(-7.45 %)
純資産 4,617 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,941 -1 円(-0.02 %)
前月設定価格 前々月比
2 百万円 -6 円(-75 %)
前月解約額 前々月比
101 百万円 34 円(51 %)

ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の特色

ファンドの特色
世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、安定的な配当収益の確
保を追求するとともに、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。
■配当利回りに注目し、世界各国の株式に分散投資を行います。
■企業のファンダメンタルズ、事業の継続性等を中心とした定性判断を加え、
投資銘柄を選択します。
■配当収益を中心とし、毎月安定的に分配を行うことを基本とします。
■3 月及び9 月の決算時には、配当収益に売買益(評価益を含みます。)を加え
た額を分配対象収益として分配を行う予定です。
■分配対象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

分配金履歴

2017/09/2110 円
2017/08/2110 円
2017/07/2120 円
2017/06/2120 円
2017/05/2220 円
2017/04/2120 円
2017/03/2120 円
2017/02/2120 円
2017/01/2320 円
2016/12/2120 円
2016/11/2120 円
2016/10/2120 円
2016/09/2120 円
2016/08/2220 円
2016/07/2120 円
2016/06/2120 円
2016/05/2320 円
2016/04/2120 円
2016/03/2220 円
2016/02/2220 円
2016/01/2120 円
2015/12/2120 円
2015/11/2420 円
2015/10/2120 円
2015/09/2420 円
2015/08/2120 円
2015/07/2120 円
2015/06/2220 円
2015/05/2120 円
2015/04/2130 円
2015/03/2330 円
2015/02/2330 円
2015/01/2130 円
2014/12/2230 円
2014/11/2130 円
2014/10/2130 円
2014/09/2230 円
2014/08/2130 円
2014/07/2230 円
2014/06/2330 円
2014/05/2130 円
2014/04/2130 円
2014/03/2430 円
2014/02/2130 円
2014/01/2130 円
2013/12/2430 円
2013/11/2130 円
2013/10/2130 円
2013/09/2430 円
2013/08/2130 円
2013/07/2230 円
2013/06/2130 円
2013/05/2140 円
2013/04/2240 円
2013/03/2140 円
2013/02/2140 円
2013/01/2140 円
2012/12/2140 円
2012/11/2140 円
2012/10/2240 円
2012/09/2140 円
2012/08/2140 円
2012/07/2340 円
2012/06/2140 円
2012/05/2140 円
2012/04/2340 円
2012/03/2140 円
2012/02/2140 円
2012/01/2340 円
2011/12/2140 円
2011/11/2140 円
2011/10/2140 円
2011/09/2140 円
2011/08/2240 円
2011/07/2140 円
2011/06/2140 円
2011/05/2340 円
2011/04/2140 円
2011/03/2240 円
2011/02/2140 円
2011/01/2140 円
2010/12/2140 円
2010/11/2240 円
2010/10/2140 円
2010/09/2140 円
2010/08/2340 円
2010/07/2140 円
2010/06/2140 円
2010/05/2140 円
2010/04/2140 円
2010/03/2440 円
2010/02/2240 円
2010/01/2540 円
2009/12/2240 円
2009/11/2640 円
2009/10/2240 円
2009/09/2440 円
2009/08/2140 円
2009/07/2140 円
2009/06/2240 円
2009/05/2140 円
2009/04/2140 円
2009/03/2340 円
2009/02/2340 円
2009/01/2140 円
2008/12/2240 円
2008/11/2140 円
2008/10/2140 円
2008/09/2240 円
2008/08/2140 円
2008/07/2240 円
2008/06/2340 円
2008/05/2140 円
2008/04/2140 円
2008/03/2140 円
2008/02/2140 円
2008/01/2140 円
2007/12/2140 円
2007/11/2140 円
2007/10/2240 円
2007/09/21550 円
2007/08/2140 円
2007/07/2340 円
2007/06/2140 円
2007/05/2140 円
2007/04/2340 円
2007/03/22600 円
2007/02/2140 円
2007/01/2240 円
2006/12/2140 円
2006/11/2140 円
2006/10/2340 円
2006/09/21500 円
2006/08/2140 円
2006/07/2140 円
2006/06/2140 円
2006/05/2240 円
2006/04/2140 円
2006/03/22650 円
2006/02/2140 円
2006/01/2340 円
2005/12/2140 円
2005/11/2135 円
2005/10/2135 円
2005/09/21610 円
2005/08/2235 円
2005/07/2135 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.70 %
証券 0.59 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.40 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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