投信銘柄詳細 - 資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)

資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
600 円(-3.92 %)
純資産 4,605 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
12,604 15 円(0.12 %)
前月設定価格 前々月比
36 百万円 14 円(64 %)
前月解約額 前々月比
924 百万円 763 円(474 %)

資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)の特色

「資本収益力日本株ファンド(年1回決算型)」は国内株式の中から、ROE(自己資本利益率)の水準・持続力・改善見込みを重視した個別企業の調査・分析を行い、バリュエーションを考慮したうえでそれらの銘柄に投資する。投資対象となる候補であるJPX日経インデックス400を含めた500銘柄から個別企業の調査を行い、最終的に70~80銘柄に絞り込み、ポートフォリオを構築する。株価の着実な成長と中長期的な信託財産の獲得を目指す。

決算は年1回、9月26日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2025年9月26日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.54 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

投資信託購入におすすめのネット証券会社

トップへ戻る

お気に入り投信

もっと見る

お気に入り投信の編集および登録は
ログイン後にご利用になれます。

マーケットサマリー

「みんかぶ公式」 facebook