投信銘柄詳細 - 東京海上・US優先リートオープン(為替ヘ

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘ

最大下落率
(過去6ヶ月)
482 円(-5.01 %)
純資産 6,510 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
9,679 115 円(1.20 %)
前月設定価格 前々月比
25 百万円 20 円(400 %)
前月解約額 前々月比
310 百万円 -17 円(-5 %)

東京海上・US優先リートオープン(為替ヘの特色

「東京海上・US優先リートオープン(為替ヘッジなし)」は米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託または不動産投資法人(リート)が発行する優先証券(優先リート)を主要投資対象とする。実質的な運用は米国の投資顧問会社ハイトマン・リアル・エステイト・セキュリティーズが行う。
為替ヘッジは行わない。為替ヘッジありコースとのスイッチングが可能。
決算は毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。
信託期間は2024年12月10日まで。

分配金履歴

2017/10/1035 円
2017/09/1135 円
2017/08/1035 円
2017/07/1035 円
2017/06/1235 円
2017/05/1035 円
2017/04/1035 円
2017/03/1035 円
2017/02/1035 円
2017/01/1035 円
2016/12/1235 円
2016/11/1035 円
2016/10/1135 円
2016/09/1235 円
2016/08/1035 円
2016/07/1135 円
2016/06/1035 円
2016/05/1035 円
2016/04/1135 円
2016/03/1035 円
2016/02/1035 円
2016/01/1235 円
2015/12/1035 円
2015/11/1035 円
2015/10/1335 円
2015/09/1035 円
2015/08/1035 円
2015/07/1035 円
2015/06/1035 円
2015/05/1135 円
2015/04/1035 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.97 %
証券 0.65 %
受託 0.02 %
コスト
(信託報酬合計)
1.64 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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