みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、新興国籍もしくは主に新興国に活動拠点を置く企業等の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. ボトムアップ調査を重視するＵＢＳ独自の企業評価プロセスを通じて、相対的に高いクオリティ面（競争条件、資本収益性、ガバナンス等）の評価と、長期的な成長見通し対比で見た株価のバリュエーション妙味を兼ね備えた新興国企業を選別します。
3. ポートフォリオの構築に当たっては、マクロ環境や政治要因の分析等トップダウン・アプローチによるリスク管理も徹底することで、意図せざるリスクの積み上がりの排除に努め、長期的に安定したリターンの獲得を追求します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2018/01/16 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩエマージング株式＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
5.74%
（1349位） |
9.20%
（1345位） |
18.15%
（1120位） |
-2.18%
（1117位） |
4.98%
（885位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
8.76
（955位） |
10.42
（228位） |
11.24
（318位） |
13.12
（202位） |
18.60
（454位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.66
（1188位） |
0.88
（1064位） |
1.62
（924位） |
-0.16
（1016位） |
0.27
（807位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 290円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 191円 |
| 売買委託手数料 | 14円 |
| 有価証券取引税 | 15円 |
| 保管費用等 | 70円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
| 運用会社 | ＵＢＳアセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | スイス・チューリッヒに本拠を置くＵＢＳグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 3071億円 |
| 設立 | 1998年06月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＪＰＭベスト・インカム（年１回決算型） | ＪＰモルガン | ★ ★ | 2.27% |
10,852
(04/25)
|
62,647 |
| ニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）（攻防兼備） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 17.02% |
13,326
(04/25)
|
1,091 |
| インベスコ世界グリーンボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞ | インベスコ | ★ ★ ★ ★ ★ | 18.46% |
11,568
(04/25)
|
1,413 |
| シュローダー先進国債券ファンド２０２１－０７（限定追加型） | シュローダー | ★ ★ ★ | 3.14% |
10,394
(04/25)
|
8,662 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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