投信銘柄詳細 - 世界インフラ関連好配当株式  通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

世界インフラ関連好配当株式  通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)

最大下落率
(過去6ヶ月)
566 円(-10.56 %)
純資産 14,871 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
4,324 -48 円(-1.10 %)
前月設定価格 前々月比
748 百万円 210 円(39 %)
前月解約額 前々月比
770 百万円 138 円(22 %)

世界インフラ関連好配当株式  通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース)の特色

 主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主に日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資する。BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用するケイマン籍円建投資信託証券を主要投資対象ファンドとする。ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行う。為替ヘッジを行わない。
 販売会社は三井住友信託銀行、SBI証券、髙木証券、立花証券、マネックス証券、楽天証券(販売会社は今後変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。)

分配金履歴

2017/06/1960 円
2017/05/1760 円
2017/04/1760 円
2017/03/1760 円
2017/02/1760 円
2017/01/1760 円
2016/12/1960 円
2016/11/1760 円
2016/10/1760 円
2016/09/2060 円
2016/08/1760 円
2016/07/1960 円
2016/06/1760 円
2016/05/1760 円
2016/04/1885 円
2016/03/1785 円
2016/02/1785 円
2016/01/18120 円
2015/12/17120 円
2015/11/17120 円
2015/10/19120 円
2015/09/17135 円
2015/08/17135 円
2015/07/17135 円
2015/06/17135 円
2015/05/18135 円
2015/04/17135 円
2015/03/17135 円
2015/02/17135 円
2015/01/19135 円
2014/12/17135 円
2014/11/17135 円
2014/10/17135 円
2014/09/17135 円
2014/08/18135 円
2014/07/17135 円
2014/06/17135 円
2014/05/19135 円
2014/04/17135 円
2014/03/17135 円
2014/02/17135 円
2014/01/17135 円
2013/12/17135 円
2013/11/18135 円
2013/10/17135 円
2013/09/17135 円
2013/08/19135 円
2013/07/17135 円
2013/06/17135 円
2013/05/17135 円
2013/04/17135 円
2013/03/18135 円
2013/02/18135 円
2013/01/17135 円
2012/12/17135 円
2012/11/19135 円
2012/10/17135 円
2012/09/18135 円
2012/08/17135 円
2012/07/17135 円
2012/06/18135 円
2012/05/17135 円
2012/04/17135 円
2012/03/19135 円
2012/02/17135 円
2012/01/17135 円
2011/12/19135 円
2011/11/17135 円
2011/10/17135 円
2011/09/20135 円
2011/08/17135 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.33 %
証券 0.70 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.08 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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