みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 国内の上場株式を主要投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式に投資します。
2. 個別企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチを重視した銘柄選択を行います。中長期的な視点に立って、価値ある銘柄を安く買い、価値の成熟と株価の上昇を待つ運用を行います。
3. 社会貢献度調査にあたっては、環境、雇用、顧客対応、市民社会貢献、企業倫理・法令遵守など、企業のステークホルダーの視点から調査・分析・評価を行います。
4. 株式への投資にあたっては、選定した企業について業績予測と株価評価を行い、組入銘柄を決定します。
5. 株式の組入比率は高位を保ち、非株式割合は原則として信託財産総額の５０％以下とします。
6. ファンドの日々の純資産総額に応じて年0.1～0.2％の率を乗じた額を、社会的課題に取り組む団体に寄付します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/09/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
12.40%
（698位） |
15.73%
（660位） |
29.25%
（647位） |
6.22%
（652位） |
6.14%
（685位） |
7.60%
（340位） |
|
標準偏差
|
3.86
（142位） |
10.33
（57位） |
10.01
（83位） |
11.66
（106位） |
13.70
（26位） |
14.37
（27位） |
|
シャープレシオ
|
3.21
（423位） |
1.52
（383位） |
2.92
（526位） |
0.54
（602位） |
0.45
（631位） |
0.53
（308位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 189円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 181円 |
| 売買委託手数料 | 7円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 朝日生命グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1702億円 |
| 設立 | 1985年07月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＤＣニッセイ先進国リートインデックス | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 25.58% |
15,974
(04/26)
|
3,669 |
| 朝日Ｎｖｅｓｔグローバルバリュー株オープン（Ａｖｅｓｔ－Ｅ） | 朝日ライフ | ★ | 25.44% |
17,142
(04/26)
|
85,849 |
| 損保ジャパン・グリーン・オープン（ぶなの森） | ＳＯＭＰＯ | ★ | 35.10% |
19,830
(04/26)
|
43,198 |
| ニッセイ健康応援ファンド | ニッセイ | ★ | 10.98% |
10,616
(04/26)
|
22,964 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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