投信銘柄詳細 - SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)

最大下落率
(過去6ヶ月)
585 円(-4.18 %)
純資産 15,211 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,667 -43 円(-0.56 %)
前月設定価格 前々月比
159 百万円 -270 円(-63 %)
前月解約額 前々月比
206 百万円 -80 円(-28 %)

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(豪ドル)の特色

 世界的な経済構造の変化から恩恵を受ける企業や国が発行する債券に投資する。ファンドの平均格付けは、投資適格(BBB-格以上)とする。主に米ドル建てで発行されている新興国の社債と国債に投資。円コースは、対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。
 販売会社はSMBC日興証券、三井住友銀行(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/10/1280 円
2017/09/1280 円
2017/08/1480 円
2017/07/1280 円
2017/06/1280 円
2017/05/1280 円
2017/04/1280 円
2017/03/1380 円
2017/02/1380 円
2017/01/1280 円
2016/12/1280 円
2016/11/1480 円
2016/10/1280 円
2016/09/1280 円
2016/08/1280 円
2016/07/1280 円
2016/06/1380 円
2016/05/1280 円
2016/04/1280 円
2016/03/1480 円
2016/02/12100 円
2016/01/12100 円
2015/12/14100 円
2015/11/12100 円
2015/10/13100 円
2015/09/14100 円
2015/08/12100 円
2015/07/13100 円
2015/06/12100 円
2015/05/12100 円
2015/04/13100 円
2015/03/12100 円
2015/02/12100 円
2015/01/13100 円
2014/12/12100 円
2014/11/12100 円
2014/10/14100 円
2014/09/12100 円
2014/08/12100 円
2014/07/14100 円
2014/06/12100 円
2014/05/12100 円
2014/04/14100 円
2014/03/12100 円
2014/02/12100 円
2014/01/14100 円
2013/12/12100 円
2013/11/12100 円
2013/10/15100 円
2013/09/12100 円
2013/08/12100 円
2013/07/12100 円
2013/06/12100 円
2013/05/13100 円
2013/04/12100 円
2013/03/12100 円
2013/02/12100 円
2013/01/15100 円
2012/12/12100 円
2012/11/12100 円
2012/10/12100 円
2012/09/12100 円
2012/08/13100 円
2012/07/12100 円
2012/06/12100 円
2012/05/14100 円
2012/04/12100 円
2012/03/12100 円
2012/02/13100 円
2012/01/12100 円
2011/12/12100 円
2011/11/14100 円
2011/10/12100 円
2011/09/12100 円
2011/08/12100 円
2011/07/12100 円
2011/06/13100 円
2011/05/12100 円
2011/04/12100 円
2011/03/14100 円
2011/02/14100 円
2011/01/12100 円
2010/12/13100 円
2010/11/12100 円
2010/10/1290 円
2010/09/1390 円
2010/08/1290 円
2010/07/1290 円
2010/06/1490 円
2010/05/1290 円
2010/04/1275 円
2010/03/1675 円
2010/02/1675 円
2010/01/1375 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.29 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.07 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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