1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託に投資することにより、実質的に海外の債券に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト（豪ドルクラス）」および「マネープール・マザーファンド」を主要投資対象とし、「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト（豪ドルクラス）」への投資比率を高位に保ちます。
3. 「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト（豪ドルクラス）」受益証券を通じて、主として、エマージング諸国の企業や政府、政府関係機関等が発行する米ドル建て債券およびエマージング諸国の成長から恩恵を受ける先進国の企業や政府、政府関係機関等が発行する債券に投資します。
4. 保有する債券の平均格付けは原則、投資適格（ＢＢＢ－格以上）を維持することに努めます。
5. 原則として米ドル売り、豪ドル買いの為替取引を行います。
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2009/10/30 |
| 信託期間 | 2024/10/15 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ（豪ドルヘッジ）＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.72%
（59位） |
12.32%
（332位） |
20.21%
（161位） |
4.37%
（638位） |
5.16%
（558位） |
2.27%
（401位） |
|
標準偏差
|
2.71
（237位） |
4.08
（555位） |
7.67
（686位） |
12.90
（753位） |
17.37
（748位） |
14.72
（500位） |
|
シャープレシオ
|
3.18
（57位） |
3.01
（362位） |
2.63
（164位） |
0.34
（528位） |
0.30
（506位） |
0.16
（443位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 30円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 30円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 9兆5049億円 |
| 設立 | 2002年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） | 三井住友ＤＳ | ★ | 3.39% |
5,647
(07/22)
|
3,750 |
| 三菱ＵＦＪ米国債券オープン（毎月分配型） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 12.66% |
9,464
(07/22)
|
5,248 |
| ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元） | 三井住友ＤＳ | ★ ★ ★ ★ ★ | 22.34% |
10,855
(07/22)
|
1,216 |
| メキシコ・ボンド・オープン（毎月決算型） | 大 和 | ★ ★ ★ | 3.83% |
3,530
(07/22)
|
967 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
31,451円
+81円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,292円
+64円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
10,025円
+49円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
60,868円
+396円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|
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