三井住友DSアセットマネジメント

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)

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基準価額09/24
10,197
122(+1.21%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 18.43%(94位)
純資産額 17億3900万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.0945%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託に投資することにより、実質的に海外の債券に投資し、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)」および「マネープール・マザーファンド」を主要投資対象とし、「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)」への投資比率を高位に保ちます。

3. 「エマージング・マーケット・ボンド・プラス・サブ・トラスト(中国元クラス)」受益証券を通じて、主として、エマージング諸国の企業や政府、政府関係機関等が発行する米ドル建て債券およびエマージング諸国の成長から恩恵を受ける先進国の企業や政府、政府関係機関等が発行する債券に投資します。

4. 保有する債券の平均格付けは原則、投資適格(BBB-格以上)を維持することに努めます。

5. 原則として米ドル売り、中国元買いの為替取引を行います。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2009/10/30
信託期間 2024/10/15
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED(中国元ヘッジ)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
0.73%
(628位)
7.11%
(156位)
18.43%
(94位)
8.36%
(74位)
7.06%
(83位)
9.50%
(17位)
標準偏差
1.99
(520位)
4.53
(673位)
5.73
(686位)
14.14
(812位)
11.55
(701位)
11.24
(303位)
シャープレシオ
0.38
(454位)
1.58
(122位)
3.22
(13位)
0.59
(324位)
0.62
(183位)
0.84
(41位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

SMBC・日興ニューワールド債券ファンド(中国元)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 52円
信託報酬 52円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 6兆3045億円
設立 2002年12月

口コミ・評判

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