みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 投資信託証券への投資を通じて、国内および先進国の株式、債券および短期金融資産に実質的な投資を行い、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざします。
2. 各資産の組入比率は、国内株式：0％～12％、先進国株式：0％～12％、国内債券：0％～51％、先進国債券：25％（原則、固定）の範囲で変動します。
3. 株式の組入比率については、「投資環境」（株式市場や景気の方向性等）や「株式部分の収益寄与」（過去の株式の収益率）に基づいて決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用します。
4. 株式部分以外への投資については、先進国債券に一定の比率で投資を行い、残りは国内債券に投資します。
5. 実質組入外貨建資産のうち株式部分については、原則として為替ヘッジを行いません。債券部分については、株式ウエイトマトリクスに基づく、国内株式組入比率に連動して、ヘッジを行う部分のウエイトを75％～100％の範囲で変更します。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2016/04/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（三菱ＵＦＪ・バランスイノベーション・債券重視型） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
3.16%
（1089位） |
5.53%
（1165位） |
7.91%
（1049位） |
0.93%
（948位） |
0.85%
（1006位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
0.21
（25位） |
4.82
（101位） |
4.42
（78位） |
3.91
（39位） |
3.42
（19位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
15.38
（57位） |
1.15
（625位） |
1.80
（653位） |
0.24
（744位） |
0.26
（691位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 106円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 105円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | - |
| 運用会社 | 中銀アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | - |
| 取扱純資産総額 | 226億円 |
| 設立 | 2011年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）（ノアリザーブ） | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 12.77% |
9,419
(04/25)
|
41,497 |
| 新成長株ファンド（グローイング・カバーズ） | 明治安田 | ★ ★ | 10.41% |
39,855
(04/25)
|
39,628 |
| 先進国資産配分コントロールファンド＜成長型＞（コア成長） | 中銀ＡＭ | ★ ★ ★ | 20.40% |
13,030
(04/25)
|
882 |
| 三菱ＵＦＪバランス・イノベーション（債券重視型）（ファーストラップ（ささえ）） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ | 4.85% |
10,280
(04/25)
|
8,441 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,005円
+89円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+128円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,485円
+7円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,870円
+557円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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