投信銘柄詳細 - 先進国資産配分コントロールファンド<安定

先進国資産配分コントロールファンド<安定

最大下落率
(過去6ヶ月)
235 円(-1.83 %)
純資産 2,868 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,077 3 円(0.03 %)
前月設定価格 前々月比
143 百万円 86 円(151 %)
前月解約額 前々月比
249 百万円 191 円(329 %)

先進国資産配分コントロールファンド<安定の特色

「先進国資産配分コントロールファンド<安定型>」、愛称「コア安定」は日本を含む世界各国の株式、債券などに分散投資し、信託財産の獲得を目指す。「安定型」は債券の組入比率を高く、国内株式、先進国株式の組入比率は抑え、安定的な基準価額の上昇を目指す。

外貨資産のうち債券部分については、50~100%の範囲でウエートを変更しながら為替ヘッジを行う。株式については為替ヘッジを行わない。

決算は年1回、4月23日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年4月23日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.76 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.38 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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