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2025/06/14 ~ 2025/06/20

更新：2025/06/21 07:06

全3322件

ファンド名	基準価額 (前日比)	利回り (リターン)	実質信託報酬	販売会社
3221 位大　和ダイワ米国高金利社債ファンド（通貨選択型）日本円・コース（毎月分配型）	6,828円 1円	0.82%	1.778%	2社
3222 位大　和四国アライアンス地域創生ファンド（年２回決算型）（四国の未来（年２回））	10,066円 15円	0.50%	1.14125%	5社
3223 位大　和目標利回り追求型債券ファンド（つみき）	7,789円 2円	1.63%	1.0219%	6社
3224 位大　和ＧＸＪメガトレンド・ジャパン	10,735円 37円	1.22%	1.551%	2社
3225 位大　和ダイワ・インデックスセレクトＴＯＰＩＸ	27,626円 210円	3.12%	0.44%	1社
3226 位大　和ダイワライフスタイル２５	16,420円 12円	-1.59%	0.77%	6社
3227 位大　和ダイワライフスタイル５０	21,219円 48円	-0.05%	0.88%	7社
3228 位大　和ライフハーモニー（ダイワ世界資産分散ファンド）（安定型）	10,864円 5円	-0.24%	2.2891%	1社
3229 位大　和ブラジル・ボンド・オープン（年２回決算型）	21,731円 53円	-17.56%	1.474%	31社
3230 位大　和ダイワライフスタイル７５	23,900円 95円	1.49%	0.99%	6社
3231 位大　和ダイワ高格付カナダドル債オープン（年１回決算型）	12,399円 42円	-3.34%	1.375%	29社
3232 位大　和大和・公社債投信１月号	10,016円 0円	0.23%	0.05%	67社
3233 位大　和大和・公社債投信２月号	10,014円 0円	0.23%	0.05%	67社
3234 位大　和大和・公社債投信５月号	10,004円 0円	0.23%	0.05%	67社
3235 位大　和大和・公社債投信６月号	10,000円 0円	0.26%	0.05%	61社
3236 位ＳＢＩ岡三ワールド・リート・セレクション（アジア）（年２回決算型）	21,032円 25円	-0.97%	1.65%	20社
3237 位ＳＢＩ岡三インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）（インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型））	15,519円 41円	-7.30%	1.595%	10社
3238 位Ｔ＆Ｄアセットエマージング債券投信（円コース）毎月分配型	4,961円 1円	-0.53%	1.718%	1社
3239 位Ｔ＆Ｄアセットアクティブバリューオープン（アクシア）	35,893円 223円	6.98%	1.133%	10社
3240 位Ｔ＆Ｄアセット大同リサーチ＆アクティブオープン（ＲＡＯ）	24,787円 186円	7.55%	1.54%	10社