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ファンド名 純資産額
基準価額
実質信託
報酬
設定日 リターン レーティング 比較

AM-One

One円建て債券ファンドⅢ2024-12(円結びⅢ2024-12)

純資産額

82.34億円

基準価額 08/17

9,929円

0.8% 2024/12/20
1年 -0.240%
3年 0.000%
5年 0.000%
1年
3年 -
5年 -

三菱UFJAM

ピムコハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)

純資産額

8.95億円

基準価額 08/17

6,960円

1.43% 2004/01/16
1年 -0.260%
3年 1.080%
5年 -2.510%
1年
3年
5年

アライアンス

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)(NK・コンパス(羅針盤))

純資産額

9.35億円

基準価額 08/17

4,923円

1.71% 1997/06/27
1年 -0.270%
3年 -0.040%
5年 -3.510%
1年
3年
5年

AM-One

ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス<為替ヘッジあり>

純資産額

4.81億円

基準価額 08/17

15,769円

2.46% 2017/04/28
1年 -0.280%
3年 3.270%
5年 -1.120%
1年 -
3年 -
5年 -

三菱UFJAM

バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)(みらいの港)

純資産額

2.84億円

基準価額 08/17

9,194円

1.79% 2013/07/31
1年 -0.290%
3年 -0.530%
5年 -3.930%
1年 -
3年 -
5年 -

三菱UFJAM

バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)(みらいの港)

純資産額

3.48億円

基準価額 08/17

6,726円

1.79% 2013/07/31
1年 -0.290%
3年 -0.520%
5年 -3.940%
1年 -
3年 -
5年 -

三菱UFJAM

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型)(ロイヤル・マイル)

純資産額

68.73億円

基準価額 08/17

10,440円

1.64% 2021/01/19
1年 -0.330%
3年 16.090%
5年 5.150%
1年
3年
5年

インベスコ

インベスコインカム・ナビゲーター<為替ヘッジあり>(毎月決算型)

純資産額

0.11億円

基準価額 08/17

7,587円

1.41% 2015/12/04
1年 -0.340%
3年 0.940%
5年 -2.130%
1年 -
3年 -
5年 -

インベスコ

インベスコ世界債券戦略ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(戦略王)

純資産額

0.67億円

基準価額 08/17

6,796円

1.45% 2016/08/05
1年 -0.350%
3年 0.070%
5年 -1.380%
1年 -
3年 -
5年 -

イーストスプリ

イーストスプリング・インド消費関連ファンド

純資産額

2228.60億円

基準価額 08/17

20,947円

1.95% 2008/05/30
1年 -0.370%
3年 9.520%
5年 13.830%
1年
3年
5年

三菱UFJAM

ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(ロイヤル・マイル)

純資産額

1063.57億円

基準価額 08/17

34,678円

1.64% 2019/01/31
1年 -0.380%
3年 16.070%
5年 5.100%
1年
3年
5年

スパークス

スパークス・ベスト・ピック・ファンド(ヘッジ型)

純資産額

31.25億円

基準価額 08/17

9,645円

1.68% 2018/05/01
1年 -0.400%
3年 0.530%
5年 -2.260%
1年
3年
5年

インベスコ

インベスコ新興国社債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)(エマドン)

純資産額

0.11億円

基準価額 08/17

6,511円

1.55% 2016/03/04
1年 -0.420%
3年 2.030%
5年 -3.220%
1年 -
3年 -
5年 -

三井住友DS

世界国債プラス

純資産額

5.64億円

基準価額 08/17

9,062円

0.69% 2016/04/28
1年 -0.440%
3年 -0.990%
5年 -2.670%
1年
3年
5年

東京海上

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

純資産額

32.28億円

基準価額 08/17

5,960円

1.69% 2011/11/08
1年 -0.470%
3年 1.680%
5年 -3.080%
1年
3年
5年

SBI

SBI・UTIインドファンド

純資産額

620.62億円

基準価額 08/17

42,530円

1.85% 2006/12/27
1年 -0.480%
3年 7.510%
5年 7.630%
1年
3年
5年

三井住友トラスト

米国地方債ファンド為替ヘッジあり(奇数月決算型)

純資産額

3.19億円

基準価額 08/17

9,869円

1.19% 2023/09/29
1年 -0.500%
3年 0.000%
5年 0.000%
1年 -
3年 -
5年 -

三井住友トラスト

米国地方債ファンド為替ヘッジあり(年2回決算型)

純資産額

50.22億円

基準価額 08/17

8,392円

1.19% 2016/04/28
1年 -0.500%
3年 -1.340%
5年 -4.850%
1年
3年
5年

東京海上

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド円コース(年1回決算型)

純資産額

1.08億円

基準価額 08/17

10,937円

1.69% 2013/11/13
1年 -0.500%
3年 1.670%
5年 -3.090%
1年 -
3年 -
5年 -

ブラックロック

ブラックロックiインカム

純資産額

19.43億円

基準価額 08/17

9,248円

0.41% 2017/06/02
1年 -0.510%
3年 0.370%
5年 -1.950%
1年
3年
5年
2件選ぶと比較できます
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ランキング上位のファンドを比較

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ランキング上位のファンドを比べてみましょう!
基準価額の値動きや組入銘柄などを一覧で比較して、ファンドの違いを簡単に知ることができます。

比較 ファンド
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)(オルカン)
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)
eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
WCM世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型)(ネクスト・ジェネレーション)
iFreeNEXT FANG+インデックス
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