1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 株式への投資にあたっては、今後高い成長が期待できる中国経済の発展の恩恵を受けると思われる中国企業、中国系香港企業および香港企業の株式に投資することを基本とします。
2. 「MSCIチャイナインデックス（税引後配当込み・円ヘッジベース）」および「MSCI香港インデックス（税引後配当込み・円ヘッジベース）」を80％：20％の比率で委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。
3. 市場動向、出来高、ファンドの資金状況によっては、株式組入比率を変化させる場合があります。
4. 外貨建資産については、原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。
5. 運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメント・ホンコン・リミテッドに海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1994/10/14 |
| 信託期間 | 2024/10/15 |
| ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国（税引後配当込み）＜Ｈ＞８０％＋ＭＳＣＩ香港（税引後配当込み）＜Ｈ＞２０％ |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩ中国・香港（税引後配当込み）＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-6.76%
（1427位） |
3.46%
（933位） |
-13.39%
（1479位） |
-20.38%
（1269位） |
-10.67%
（1031位） |
-3.90%
（462位） |
|
標準偏差
|
8.28
（328位） |
13.76
（787位） |
15.08
（662位） |
27.32
（993位） |
25.79
（769位） |
23.46
（407位） |
|
シャープレシオ
|
-0.83
（1293位） |
0.24
（829位） |
-0.89
（1307位） |
-0.75
（1132位） |
-0.41
（935位） |
-0.17
（463位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ |
| 明細合計 | 259円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 230円 |
| 売買委託手数料 | 8円 |
| 有価証券取引税 | 14円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
| 取扱純資産総額 | 53兆2726億円 |
| 設立 | 1959年12月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＨＳＢＣチャイナオープン | ＨＳＢＣ | ★ ★ ★ ★ ★ | -6.31% |
26,993
(09/11)
|
7,609 |
| 深セン・イノベーション株式ファンド（１年決算型） | 日 興 | ★ ★ | -27.36% |
9,466
(09/11)
|
15,445 |
| 損保ジャパン拡大中国株投信 | ＳＯＭＰＯ | ★ ★ ★ ★ ★ | 9.58% |
14,414
(09/11)
|
1,313 |
| 三菱ＵＦＪチャイナオープン | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | -10.29% |
10,852
(09/11)
|
4,443 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,331円
+473円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,725円
+288円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,014円
+127円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
30,798円
+495円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,398円
-100円
|
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