野村アセットマネジメント

チャイナオープン

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基準価額06/11
26,204
63(+0.24%)

基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 29.94%(1104位)
純資産額 49億4200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.672%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 株式への投資にあたっては、今後高い成長が期待できる中国経済の発展の恩恵を受けると思われる中国企業、中国系香港企業および香港企業の株式に投資することを基本とします。

2. 「MSCIチャイナインデックス(税引後配当込み・円ヘッジベース)」および「MSCI香港インデックス(税引後配当込み・円ヘッジベース)」を80%:20%の比率で委託会社が独自に合成した指数をベンチマークとします。

3. 市場動向、出来高、ファンドの資金状況によっては、株式組入比率を変化させる場合があります。

4. 外貨建資産については、原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることをめざします。

5. 海外の株式等の運用の指図に関する権限を委託会社の香港現地法人に、委託します。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 1994/10/14
信託期間 2024/10/15
ベンチマーク MSCI中国(税引配当込み)<H>80%+MSCI香港(税引配当込み)<H>20%
評価用ベンチマーク MSCI中国・香港<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-10.06%
(1412位)
-1.74%
(1375位)
29.94%
(1104位)
2.21%
(986位)
10.36%
(433位)
5.23%
(273位)
標準偏差
16.42
(1094位)
22.74
(1135位)
23.14
(1003位)
23.24
(658位)
20.47
(496位)
20.36
(203位)
シャープレシオ
-0.61
(1171位)
-0.08
(1150位)
1.29
(1036位)
0.10
(841位)
0.51
(435位)
0.26
(270位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

チャイナオープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 433円
信託報酬 378円
売買委託手数料 21円
有価証券取引税 26円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 36兆0168億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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