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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド(アジア・リーダー)

基準価額(2020/10/28)
お気に入り
10,650
15円(+0.14%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    17.78%(275位)
  • 純資産額
    3億6700万円

日経アジア300インベスタブル・アクティブ・ファンド(アジア・リーダー)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ニッセイアジア好配当株式ファンド(毎月分配型) ニッセイ -16.06% 7,483
(10/28)
507
野村アジアブランド株式Aコース 野 村 - 11.02% 11,640
(10/28)
395
日経アジア300インベスタブル・インデックス・ファンド 三菱UFJ国際 - 9.20% 9,468
(10/28)
249
アジア株長期厳選投資 大 和 - - 13,436
(10/27)
134

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジア諸国・地域の企業の株式等を実質的な主要投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。

2. 日経アジア300インベスタブル指数(円換算ベース、ネット・トータルリターン)をベンチマークとし、中長期的に同指数を上回る投資成果の獲得をめざして運用を行います。

3. 銘柄選定にあたっては、企業の成長段階および各産業の状況を踏まえ、企業の利益成長とフリーキャッシュフローの今後の方向性を見極め、利益成長の継続が期待できる投資候補銘柄を選択したうえで、企業の成長性、財務の健全性、株価水準等を勘案しポートフォリオ組入銘柄・投資ウエイトを決定します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 三菱UFJ国際投信の香港現地法人であるMitsubishi UFJ Investment Services(HK)Limitedから投資助言・情報提供を受けます。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆3002億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク 日経アジア300インベスタブル(税引配当込み)<Y>
評価用ベンチマーク 日経アジア300インベスタブル(税引配当込み)<Y>
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 17.78%(275位)
設定年月日 2018/01/19 信託期間 2027/12/14
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 84円
信託報酬 70円
売買委託手数料 4円
有価証券取引税 2円
保管費用等 8円
売買高比率 0.02%

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