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JPモルガン・アセット・マネジメント

JPM日本債券アルファ(日本の一九)

基準価額(2020/04/06)
お気に入り
9,763
-7円(-0.07%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -1.56%(152位)
  • 純資産額
    43億4800万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
三菱UFJ日本バランスオープン株式20型 三菱UFJ国際 ★ ★ -2.92% 10,386
(04/06)
3,121
三菱UFJ国内バランス20(夢列島20) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ -2.28% 10,344
(04/06)
2,489
東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)(円奏会(年1回決算型)) 東京海上 ★ ★ -4.30% 10,660
(04/06)
284,367
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(円奏会) 東京海上 ★ ★ -4.31% 10,512
(04/06)
675,509

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、主としてわが国の債券および株式へ実質的に投資することにより、日本の債券から安定的な収益を確保するとともに、日本の株式から追加的な収益を得ることによって、信託財産の中長期的な成長をめざします。

2. GIM日本投資適格債券ファンドF(適格機関投資家専用)およびGIMジャパン・フォーカス・ファンドF(適格機関投資家専用)を通じて、日本の債券および株式に分散投資します。

3. ファンドの実質的な投資比率は、概ね日本の債券に90%、日本の株式に10%とします。

4. 「GIMジャパン・フォーカス・ファンドF」を通じた投資では、潜在的に将来の業績の伸びが見込まれながら株価が低位にある日本株式に投資することで、業績の再評価により株価の上昇時のメリットを享受することを目指します。

運用会社概要

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 7515億円
設立 1990年10月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国内複合商品型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+ リターン(1年) -1.56%(152位)
設定年月日 2009/03/30 信託期間 2024/06/09
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.462% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 24円
信託報酬 23円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.00%

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