投信銘柄詳細 - 高利回り社債オープン・為替ヘッジ

高利回り社債オープン・為替ヘッジ

最大下落率
(過去6ヶ月)
434 円(-4.22 %)
純資産 28,155 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
5,977 1 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
265 百万円 -73 円(-22 %)
前月解約額 前々月比
1,287 百万円 -178 円(-12 %)

高利回り社債オープン・為替ヘッジの特色

■投資方針
●米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに実質的に投資し、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得をめざします。
◆投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているもの(格付がない場合は同等の信用度を有すると判断されるものを含みます。)とします。
●投資対象の徹底したクレジット分析と分散投資により、ポートフォリオ全体のリスクの低減を目指します。
◆ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、投資対象の徹底したクレジット分析を行なうことにより、信用リスクのコントロールを行ないます。
◆ポートフォリオによる分散投資によりリスクの低減を図ることを基本とします。
◆同一発行体の発行するハイ・イールド・ボンドへの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の10%以内とします。
◆投資対象を40業種に分類し、1業種あたりの投資割合は、原則としてマザーファンドの純資産総額の25%以内とします
●実質組入外貨建資産については、原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの低減を図ることを
目指します。

分配金履歴

2017/12/0540 円
2017/11/0640 円
2017/10/0540 円
2017/09/0555 円
2017/08/0755 円
2017/07/0555 円
2017/06/0555 円
2017/05/0855 円
2017/04/0555 円
2017/03/0655 円
2017/02/0655 円
2017/01/0555 円
2016/12/0555 円
2016/11/0755 円
2016/10/0555 円
2016/09/0555 円
2016/08/0555 円
2016/07/0580 円
2016/06/0680 円
2016/05/0680 円
2016/04/0580 円
2016/03/0780 円
2016/02/0580 円
2016/01/0580 円
2015/12/0780 円
2015/11/0580 円
2015/10/0580 円
2015/09/0780 円
2015/08/0580 円
2015/07/0680 円
2015/06/0580 円
2015/05/0780 円
2015/04/0680 円
2015/03/0580 円
2015/02/0580 円
2015/01/0580 円
2014/12/0580 円
2014/11/0580 円
2014/10/0680 円
2014/09/0580 円
2014/08/0580 円
2014/07/0780 円
2014/06/0580 円
2014/05/0780 円
2014/04/0780 円
2014/03/0580 円
2014/02/0580 円
2014/01/0680 円
2013/12/0580 円
2013/11/0580 円
2013/10/0780 円
2013/09/0580 円
2013/08/0580 円
2013/07/0580 円
2013/06/0580 円
2013/05/0780 円
2013/04/0580 円
2013/03/0580 円
2013/02/0580 円
2013/01/0780 円
2012/12/0580 円
2012/11/0580 円
2012/10/0580 円
2012/09/0580 円
2012/08/0680 円
2012/07/0580 円
2012/06/0580 円
2012/05/0780 円
2012/04/0580 円
2012/03/0580 円
2012/02/0680 円
2012/01/0580 円
2011/12/0580 円
2011/11/0780 円
2011/10/0580 円
2011/09/0580 円
2011/08/0580 円
2011/07/0580 円
2011/06/0680 円
2011/05/0680 円
2011/04/0580 円
2011/03/0780 円
2011/02/0780 円
2011/01/0580 円
2010/12/0680 円
2010/11/0580 円
2010/10/0580 円
2010/09/0680 円
2010/08/0580 円
2010/07/0580 円
2010/06/0780 円
2010/05/0680 円
2010/04/0580 円
2010/03/1080 円
2010/02/1080 円
2010/01/0680 円
2009/12/0755 円
2009/11/1055 円
2009/10/0555 円
2009/09/0755 円
2009/08/0555 円
2009/07/0655 円
2009/06/0555 円
2009/05/0755 円
2009/04/0655 円
2009/03/0555 円
2009/02/0555 円
2009/01/0555 円
2008/12/0545 円
2008/11/0550 円
2008/10/0620 円
2008/09/0535 円
2008/08/0535 円
2008/07/0735 円
2008/06/0535 円
2008/05/0735 円
2008/04/0735 円
2008/03/0535 円
2008/02/0535 円
2008/01/0720 円
2007/12/0520 円
2007/11/0515 円
2007/10/0515 円
2007/09/0515 円
2007/08/0615 円
2007/07/0510 円
2007/06/0510 円
2007/05/0710 円
2007/04/0510 円
2007/03/0510 円
2007/02/0510 円
2007/01/0510 円
2006/12/0510 円
2006/11/0610 円
2006/10/0510 円
2006/09/0510 円
2006/08/0710 円
2006/07/0510 円
2006/06/0510 円
2006/05/0810 円
2006/04/0510 円
2006/03/0610 円
2006/02/0610 円
2006/01/1910 円
2005/12/0510 円
2005/11/0715 円
2005/10/0515 円
2005/09/0515 円
2005/08/0520 円
2005/07/0520 円
2005/06/0625 円
2005/05/0625 円
2005/04/0530 円
2005/03/0730 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.03 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.84 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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