投信銘柄詳細 - 野村インド債券ファンド(年2回決算型)

野村インド債券ファンド(年2回決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-3.44 %)
純資産 6,348 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,712 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
1,704 百万円 846 円(99 %)
前月解約額 前々月比
138 百万円 129 円(1,433 %)

野村インド債券ファンド(年2回決算型)の特色

「野村インド債券ファンド(年2回決算型)」はインドルピー建ての公社債などへ投資する。インカムゲインの確保と信託財産の成長を目標に運用を行う。

為替ヘッジは行わない。

決算は年2回、5月・11月の各13日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2026年11月13日まで。

分配金履歴

2017/05/1510 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.76 %
証券 0.76 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
1.56 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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