投信銘柄詳細 - 米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,797 円(-17.22 %)
純資産 1,724 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
6,800 -48 円(-0.70 %)
前月設定価格 前々月比
4 百万円 1 円(33 %)
前月解約額 前々月比
68 百万円 61 円(871 %)

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジありの特色

 米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)を投資対象とする。このファンドが投資を行なうMLPは、米国で行なわれている共同投資事業形態の一つであるLP(リミテッド・パートナーシップ)のうち、総所得の90%以上をエネルギー関連事業等からの収入と、それらに関連する資産からの金利や配当などから得ていることに加えて、その出資持分が金融商品取引所に上場されているものを指す。為替ヘッジはあり。

分配金履歴

2014/11/2710 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.54 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.90 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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