投信銘柄詳細 - 野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
494 円(-6.13 %)
純資産 2,795 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
7,769 16 円(0.21 %)
前月設定価格 前々月比
7 百万円 -2 円(-22 %)
前月解約額 前々月比
49 百万円 27 円(123 %)

野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)の特色

信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないます。
■主要投資対象
エマージング・カントリーの政府、政府機関、もしくは企業の発行する債券(エマージング・マーケット債)を実質的な主要投資対象とします。
■投資方針
●エマージング・マーケット債を実質的な主要投資対象とし、通常の優良格付を有する債券に比べ高水準のインカムゲインの確保に加え、金利や為替、信用力など投資環境の好転等によるキャピタルゲインの獲得を目指します。
●エマージング・マーケット債への投資にあたっては、以下を含む債券に投資することを基本とします。
※途上国における累積債務問題解決を目的として、1989年3月に当時のブレディ米国財務長官が提案した新債務戦略(ブレディ・プラン)に基づき、民間銀行向けの債務が再編された後、その債務と引き換えに途上国政府が発行した外貨建て(主として米ドル建)の債券のことをいいます。ブレディ債の発行形態は銘柄毎に多種多様です。
ブレディ債には償還時元本についてゼロクーポン米国財務省証券等によって担保されているものがあります。また利払いについても限定的に担保されているものがあります。現状では最長で30年満期のものまで発行されており、クーポンについても固定金利のものや変動金利のものなどがあります。
◆投資環境によっては防衛的な観点から運用者の判断で主要投資対象への投資を大幅に縮小する場合もあります。

分配金履歴

2017/06/0540 円
2017/05/0840 円
2017/04/0540 円
2017/03/0640 円
2017/02/0640 円
2017/01/0540 円
2016/12/0540 円
2016/11/0740 円
2016/10/0540 円
2016/09/0540 円
2016/08/0540 円
2016/07/0540 円
2016/06/0640 円
2016/05/0640 円
2016/04/0540 円
2016/03/0740 円
2016/02/0540 円
2016/01/0540 円
2015/12/0740 円
2015/11/0540 円
2015/10/0540 円
2015/09/0740 円
2015/08/0540 円
2015/07/0640 円
2015/06/0540 円
2015/05/0740 円
2015/04/0640 円
2015/03/0540 円
2015/02/0540 円
2015/01/0540 円
2014/12/0540 円
2014/11/0540 円
2014/10/0640 円
2014/09/0540 円
2014/08/0540 円
2014/07/0740 円
2014/06/0540 円
2014/05/0740 円
2014/04/0740 円
2014/03/0540 円
2014/02/0540 円
2014/01/0640 円
2013/12/0540 円
2013/11/0540 円
2013/10/0740 円
2013/09/0540 円
2013/08/0540 円
2013/07/0540 円
2013/06/0540 円
2013/05/0740 円
2013/04/0540 円
2013/03/0540 円
2013/02/0540 円
2013/01/0740 円
2012/12/0560 円
2012/11/0560 円
2012/10/0560 円
2012/09/0560 円
2012/08/0660 円
2012/07/0560 円
2012/06/0580 円
2012/05/0780 円
2012/04/0580 円
2012/03/0580 円
2012/02/0680 円
2012/01/0580 円
2011/12/0580 円
2011/11/0780 円
2011/10/05100 円
2011/09/05100 円
2011/08/05100 円
2011/07/05100 円
2011/06/06100 円
2011/05/06100 円
2011/04/05100 円
2011/03/07100 円
2011/02/07100 円
2011/01/05100 円
2010/12/06100 円
2010/11/05100 円
2010/10/05100 円
2010/09/06100 円
2010/08/05100 円
2010/07/05100 円
2010/06/07100 円
2010/05/06100 円
2010/04/05100 円
2010/03/10100 円
2009/09/10240 円
2009/03/10236 円
2008/09/10256 円
2008/03/10263 円
2007/09/10289 円
2007/03/12261 円
2006/09/11278 円
2006/03/10284 円
2005/09/12278 円
2005/03/10287 円
2004/09/10281 円
2004/03/10264 円
2003/09/10284 円
2003/03/10330 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.99 %
証券 0.65 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
1.75 %
同一分類平均 0.99 %
投信平均 1.14 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 1万口以上1万口単位または1万円以上1円単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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