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三菱UFJアセットマネジメント

世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(プレミア・コレクション)

基準価額04/26
9,327
-22(-0.24%)

世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(プレミア・コレクション)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 0.24%(1006位)
純資産額 193億2300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率0.814%
実質信託報酬 年率0.814%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を含む先進国のプレミア企業およびその関連会社が発行する債券等を実質的な投資対象とし、利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざします。

2. 債券等への投資にあたっては、金利見通しなどのマクロ分析、産業分析、個別発行体に対する定性・定量的な分析、債務構造分析、債券ごとの流動性に関する分析などに基づき、銘柄選定を行います。

3. プレミア企業とは、世界的に活躍し、広く認知された商品やサービスを持ち、財務体質が健全で、安定的な成長が期待できる企業をいいます。

4. 組入債券等は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付けを有しているものに限ります。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。

6. 債券等の運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際債券型-グローバル債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2016/01/29
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg世界総合社債<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.09%
(1082位)
3.33%
(1027位)
0.24%
(1006位)
-4.62%
(918位)
-1.73%
(879位)
-
(-位)
標準偏差
2.34
(431位)
5.09
(209位)
4.35
(82位)
5.66
(67位)
6.18
(159位)
-
(-位)
シャープレシオ
-0.47
(799位)
0.66
(669位)
0.06
(737位)
-0.81
(722位)
-0.28
(666位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり)(プレミア・コレクション)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 79円
信託報酬 77円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 三菱UFJアセットマネジメント
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 25兆9031億円
設立 2005年10月

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