投信銘柄詳細 - 先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)

先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)

最大下落率
(過去6ヶ月)
748 円(-4.21 %)
純資産 81,132 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
8,352 36 円(0.43 %)
前月設定価格 前々月比
1,881 百万円 195 円(12 %)
前月解約額 前々月比
1,183 百万円 204 円(21 %)

先進国高金利債券ファンド(毎月決算型)の特色

ファンドの特色
信用力の高い先進国の債券に投資を行い、利子収益の獲得をめざします。
投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債のほか、オーストラリアの州政府債および各国通貨建ての国際機関債とします。
実際の運用にあたっては、「三菱UFJ グローバル・ボンド・マザーファンド」を通じて行います
実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。
シティグループ世界国債インデックスとは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均し指数化した債券インデックスです。
相対的に利回りの高い国に、重点的に配分します。
先進国の中から利回りが高い国を複数選定し、最も利回りの高い国に重点配分することで、相対的に高水準の利子収益の獲得をめざします。

分配金履歴

2017/09/2070 円
2017/08/2170 円
2017/07/2070 円
2017/06/2070 円
2017/05/2270 円
2017/04/2070 円
2017/03/2170 円
2017/02/2070 円
2017/01/2070 円
2016/12/2070 円
2016/11/2170 円
2016/10/2070 円
2016/09/2070 円
2016/08/2270 円
2016/07/2070 円
2016/06/2070 円
2016/05/2070 円
2016/04/2070 円
2016/03/2270 円
2016/02/2270 円
2016/01/2070 円
2015/12/2170 円
2015/11/2070 円
2015/10/2070 円
2015/09/2470 円
2015/08/2070 円
2015/07/2170 円
2015/06/2270 円
2015/05/2070 円
2015/04/2070 円
2015/03/2070 円
2015/02/2070 円
2015/01/2070 円
2014/12/2270 円
2014/11/20370 円
2014/10/2070 円
2014/09/2270 円
2014/08/2070 円
2014/07/22170 円
2014/06/2070 円
2014/05/2070 円
2014/04/21370 円
2014/03/2070 円
2014/02/2070 円
2014/01/2070 円
2013/12/2070 円
2013/11/2070 円
2013/10/2170 円
2013/09/2070 円
2013/08/2070 円
2013/07/2270 円
2013/06/2070 円
2013/05/2070 円
2013/04/2270 円
2013/03/2170 円
2013/02/2070 円
2013/01/2160 円
2012/12/2060 円
2012/11/2060 円
2012/10/2260 円
2012/09/2060 円
2012/08/2060 円
2012/07/2060 円
2012/06/2060 円
2012/05/2160 円
2012/04/2055 円
2012/03/2155 円
2012/02/2055 円
2012/01/2055 円
2011/12/2055 円
2011/11/2155 円
2011/10/2055 円
2011/09/2055 円
2011/08/2255 円
2011/07/2055 円
2011/06/2055 円
2011/05/2055 円
2011/04/2050 円
2011/03/2250 円
2011/02/2150 円
2011/01/2050 円
2010/12/2050 円
2010/11/2250 円
2010/10/2050 円
2010/09/2150 円
2010/08/2050 円
2010/07/2050 円
2010/06/2150 円
2010/05/2050 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.59 %
証券 0.54 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.19 %
同一分類平均 0.97 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 2.10 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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