みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、世界の主要先進国市場のヘルスケア関連企業およびバイオテクノロジー関連企業の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 新商品の開発、企業の合併・統合、政策変更等を背景としたヘルスケア・バイオ市場の変化によってもたらされる投資機会に着目します。
3. ファンダメンタルズの健全な企業を対象に長期的なバリュー投資を行います。企業の事業見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性を判断し、ボトムアップにより銘柄を選定します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
5. 株式等の運用にあたっては、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーに運用指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2016/11/25 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＭＳＣＩヘルスケア株＜Ｈ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
6.65%
（1268位） |
10.35%
（1298位） |
9.57%
（1289位） |
1.79%
（1030位） |
4.95%
（888位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
4.15
（408位） |
11.52
（328位） |
10.96
（282位） |
12.61
（162位） |
13.58
（28位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
1.60
（900位） |
0.90
（1057位） |
0.88
（1124位） |
0.14
（927位） |
0.37
（760位） |
-
（-位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 110円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 105円 |
| 売買委託手数料 | 1円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 三菱ＵＦＪフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社 |
| 取扱純資産総額 | 25兆9031億円 |
| 設立 | 2005年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド（健次） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 29.47% |
9,985
(04/26)
|
250,067 |
| 野村クラウド関連株式投信Ａコース（為替ヘッジあり） | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 34.36% |
25,371
(04/26)
|
6,099 |
| ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり） | Ｔロウプライス | ★ ★ ★ ★ | 43.14% |
8,063
(04/26)
|
37,367 |
| 野村環境リーダーズ戦略ファンドＡコース | 野 村 | ★ | 9.80% |
11,457
(04/26)
|
35,650 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,961円
-44円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,526円
+41円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,243円
-88円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
50,669円
-201円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,595円
+146円
|
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