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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国通貨建ての債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
2. 新興国通貨から原則として3通貨を選定し、投資対象通貨とします。投資対象とする新興国通貨をアジア地域、中南米地域、欧州・中東・アフリカ地域に分類し、地域ごとに1通貨を投資対象通貨として選定します(投資対象候補はJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ ブロードの構成国を参考に決定します)。
3. 通貨の配分比率は、各国の経済状況、財政状況、金融市場動向、社会情勢等を分析し、金利や為替の水準と方向性を考慮して決定します。3通貨の配分比率は、33.33%を中心に±15%程度の範囲内で決定します。
4. 投資対象は、各国の政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行する投資対象通貨建ての債券とします。
5. 為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
6. マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ダイワ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)リミテッドに運用の指図にかかる権限の一部を委託します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2010/03/17 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | JPM GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.32%
(435位) |
8.71%
(412位) |
18.28%
(413位) |
15.16%
(87位) |
11.03%
(32位) |
4.30%
(194位) |
標準偏差
|
1.75
(281位) |
8.55
(800位) |
10.67
(842位) |
9.45
(622位) |
15.01
(714位) |
14.41
(487位) |
シャープレシオ
|
3.04
(-位) |
1.02
(-位) |
1.72
(-位) |
1.61
(-位) |
0.74
(-位) |
0.30
(258位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 42円 |
---|---|
信託報酬 | 41円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 1959年の設立以来、大和証券グループの資産運用会社として、様々な投資信託を提供 |
取扱純資産総額 | 27兆5824億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ダイワ・インデックスセレクト新興国債券 | 大 和 | - | 19.17% |
13,198
(04/25)
|
234 |
DCダイワ新興国債券インデックスファンド | 大 和 | ★ ★ ★ | 19.29% |
17,090
(04/25)
|
17,789 |
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンDコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 三菱UFJAM | - | 6.72% |
9,802
(04/25)
|
170 |
ロシア・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大 和 | - | 159.56% |
2,932
(04/25)
|
16 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
24,005円
+89円
|
2
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
28,331円
+128円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,485円
+7円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
50,870円
+557円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,449円
-278円
|
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