投信銘柄詳細 - ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

最大下落率
(過去6ヶ月)
274 円(-0.71 %)
純資産 443,643 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
11,514 -3 円(-0.03 %)
前月設定価格 前々月比
11,088 百万円 -1,407 円(-11 %)
前月解約額 前々月比
7,931 百万円 1,562 円(25 %)

ダイワファンドラップ 日本債券セレクトの特色

ファンドの目的
ダイワファンドラップ専用です。わが国の債券に投資し、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。
ファンドの特色
1.ダイワファンドラップに係る投資一任契約に基づいて、ダイワファンドラップ口座の資金を運用するためのファンドです。
・当ファンドのご購入の申込みを行なう投資者は、販売会社とダイワファンドラップ口座に関する契約およびダイワファンドラップ投資一任契約を締結する必要があります。
2.複数の投資信託証券(注)への投資を通じて、わが国の債券に投資します。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.32 %
証券 0.11 %
受託 0.04 %
コスト
(信託報酬合計)
0.48 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 0.00 %
買付単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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