投信銘柄詳細 - 明治安田米国中小型成長株式ファンド

明治安田米国中小型成長株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
677 円(-6.71 %)
純資産 5,875 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
10,397 -30 円(-0.29 %)
前月設定価格 前々月比
38 百万円 16 円(73 %)
前月解約額 前々月比
427 百万円 212 円(99 %)

明治安田米国中小型成長株式ファンドの特色

ファンドの特徴・投資方針
マザーファンドの米国中小型株式等の運用指図に関する権限は、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーに委託します。
原則として、外貨建資産に対する為替ヘッジは行いません。
銘柄の選定にあたっては、企業の時価総額を基準とした米国の中小型株式等(米国預託証書(ADR)を含みます)の中から、ファンダメンタルズ分析とクオンツモデル分析を用い、企業収益の成長性、収益構造等の観点からポートフォリオを構築します。

分配金履歴

2015/07/311,500 円
2015/02/021,500 円
2014/07/31100 円
2014/01/312,000 円
2013/07/312,000 円
2013/01/312,500 円
2012/07/31200 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.24 %
証券 0.76 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
2.05 %
同一分類平均 1.76 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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