投信銘柄詳細 - ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,254 円(-13.81 %)
純資産 2,776 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
9,659 -5 円(-0.05 %)
前月設定価格 前々月比
33 百万円 23 円(230 %)
前月解約額 前々月比
61 百万円 -13 円(-18 %)

ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンドの特色

ファンドの目的
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。
ラテンアメリカ諸国の株式に投資します。
ファンド・オブ・ファンズ形式による運用を行います。
外貨建資産については原則として為替ヘッジは行いません。

分配金履歴

2008/04/01100 円
2007/10/012,000 円
2007/04/021,400 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.95 %
証券 0.95 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
1.93 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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