投信銘柄詳細 - ダイヤセレクト日本株オープン

ダイヤセレクト日本株オープン

最大下落率
(過去6ヶ月)
1,118 円(-5.10 %)
純資産 4,787 百万円
決算頻度 2
基準価格 前日比
12,043 14 円(0.12 %)
前月設定価格 前々月比
1 百万円 -11 円(-92 %)
前月解約額 前々月比
291 百万円 203 円(231 %)

ダイヤセレクト日本株オープンの特色

ファンドの特色
1.「三菱グループ企業」(※)の株式の中から、わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。
2.組入対象銘柄は、流動性や信用リスク等を勘案して選定します。また、個別銘柄の投資比率については、時価総額の大きさに応じて投資する戦略と、配当利回りの大きさに応じて投資する戦略を組み合わせて決定します。
当ファンドは、あらかじめ決められた一定の方針にて投資を行うファンドであり、銘柄選択や投資比率調整等により追加的な収益を追求するファンドではありません。

分配金履歴

2017/04/20200 円
2015/10/20300 円
2015/04/201,300 円
2014/10/20300 円
2013/10/21500 円
2013/04/221,000 円
2010/04/201,400 円
2009/10/22600 円
2009/04/20400 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.49 %
証券 0.49 %
受託 0.05 %
コスト
(信託報酬合計)
1.03 %
同一分類平均 1.44 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.15 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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