投信銘柄詳細 - HSBCロシアオープン

HSBCロシアオープン

運営会社:HSBC投信
最大下落率
(過去6ヶ月)
1,419 円(-11.38 %)
純資産 7,091 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
6,996 54 円(0.78 %)
前月設定価格 前々月比
66 百万円 -91 円(-58 %)
前月解約額 前々月比
356 百万円 -16 円(-4 %)

HSBCロシアオープンの特色

ファンドの目的
「HSBC ロシア マザーファンド」*1への投資を通じて、主にロシア連邦*2の株式等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指します。
ファンドの特色
ロシアの株式等に投資します。
MSCIロシア10/40 指数*(円ベース)をベンチマークとして、中長期的に当該インデックスを上回る投資成果を目指します。

分配金履歴

2008/03/17100 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.24 %
証券 0.76 %
受託 0.11 %
コスト
(信託報酬合計)
2.11 %
同一分類平均 1.74 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.68 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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