投信銘柄詳細 - 債券コア・セレクション

債券コア・セレクション

最大下落率
(過去6ヶ月)
---(-1.10 %)
純資産 56,916 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,051 4 円(0.04 %)
前月設定価格 前々月比
19,776 百万円 9,096 円(85 %)
前月解約額 前々月比
11,152 百万円 3,972 円(55 %)

債券コア・セレクションの特色

「債券コア・セレクション」は国内債券および国内債券代替資産に投資する。国内債券代替資産は対円で為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図った先進国債券、新興国債券およびバンクローン(貸付債権)を指す。

為替のフルヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。

決算は年1回、7月10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、方針に基づき収益の分配を実施する。

信託期間は2027年7月12日まで。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 0.18 %
証券 0.38 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
0.59 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 1.08 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 購入申込日の翌々営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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