投信銘柄詳細 - ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)

運営会社:朝日ライフ
最大下落率
(過去6ヶ月)
1,088 円(-4.28 %)
純資産 8,047 百万円
決算頻度 12
基準価格 前日比
15,018 -11 円(-0.07 %)
前月設定価格 前々月比
289 百万円 126 円(77 %)
前月解約額 前々月比
41 百万円 -13 円(-24 %)

ハリス世界株ファンド(毎月決算型)の特色

 日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資する。ポートフォリオの30%以内でエマージング諸国の株式も投資。運用はファミリーファンド方式で行う。企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、利益成長の潜在能力など、企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選投資する。また、対円での為替ヘッジは、行わない。ただし、対米ドルでは、円以外の通貨にかかる外国為替予約取引を行う場合がある。
 販売会社はあかつき証券、安藤証券、エース証券、SBI証券、岡三オンライン証券、岡三にいがた証券、極東証券、ジャパンネット銀行、髙木証券、トマト銀行、マネックス証券、水戸証券、楽天証券、リテラ・クレア証券(販売会社は今後変更になる場合があります、詳しくはお問い合わせください)。

分配金履歴

2017/10/10150 円
2017/09/11100 円
2017/08/09100 円
2017/07/10100 円
2017/06/09100 円
2017/05/09100 円
2017/04/10100 円
2017/03/09100 円
2017/02/09100 円
2017/01/10100 円
2016/12/09100 円
2016/11/09100 円
2016/10/11100 円
2016/09/09100 円
2016/08/09100 円
2016/07/11100 円
2016/06/09100 円
2016/05/09100 円
2016/04/11100 円
2016/03/09100 円
2016/02/09100 円
2016/01/12100 円
2015/12/09100 円
2015/11/09100 円
2015/10/09100 円
2015/09/09100 円
2015/08/10150 円
2015/07/09100 円
2015/06/09100 円
2015/05/11100 円
2015/04/09100 円
2015/03/09100 円
2015/02/09100 円
2015/01/09100 円
2014/12/09100 円
2014/11/10100 円
2014/10/09100 円
2014/09/09100 円
2014/08/11100 円
2014/07/09100 円
2014/06/09100 円
2014/05/09100 円
2014/04/09100 円
2014/03/10100 円
2014/02/10100 円
2014/01/09100 円
2013/12/09100 円
2013/11/11100 円
2013/10/09100 円
2013/09/09100 円
2013/08/09100 円
2013/07/09100 円
2013/06/10100 円
2013/05/09100 円
2013/04/09100 円
2013/03/11100 円
2013/02/12100 円
2013/01/09100 円
2012/12/1010 円
2012/11/0910 円
2012/10/0910 円
2012/09/1010 円
2012/08/0910 円
2012/07/0910 円
2012/06/1110 円
2012/05/0910 円
2012/04/0910 円
2012/03/0910 円
2012/02/0910 円
2012/01/1010 円
2011/12/0910 円
2011/11/0910 円
2011/10/1110 円
2011/09/0910 円
2011/08/0910 円
2011/07/1110 円
2011/06/0910 円
2011/05/0910 円
2011/04/1150 円
2011/03/0910 円
2011/02/0950 円
2011/01/1110 円
2010/12/0950 円
2010/11/0910 円
2010/10/1210 円
2010/09/0910 円
2010/08/0910 円
2010/07/0910 円
2010/06/0910 円

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.21 %
証券 0.70 %
受託 0.09 %
コスト
(信託報酬合計)
2.00 %
同一分類平均 1.47 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.30 %

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