投信銘柄詳細 - 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・ア

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・ア

最大下落率
(過去6ヶ月)
159 円(-1.47 %)
純資産 7,412 百万円
決算頻度 1
基準価格 前日比
10,538 2 円(0.02 %)
前月設定価格 前々月比
619 百万円 343 円(124 %)
前月解約額 前々月比
155 百万円 54 円(53 %)

日興ブラックロック・ハイ・クオリティ・アの特色

世界各国の株式や債券など、さまざまな資産へ分散投資を行い信託財産の中長期的な成長を目指す。世界中の国・地域、セクターなどから投資魅力が高い資産や個別証券を発掘し投資を行う。株式や債券など各資産への配分比率は投資環境に応じて機動的に変更する。
限定為替ヘッジを行う。米ドル建ての外国証券に対し、原則として米ドル売り円買いの為替取引を行い為替変動リスクの低減を図る。為替ヘッジなしコースへのスイッチングが可能。
ファンド・オブ・ファンズ方式で運用し、実質的な運用はブラックロック・インベストメント・マネジメントが行う。

分配金履歴

---配当履歴がありません

レーティング

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

リスク

対象
  • 投信全体
  • 同一分類
期間
  • 1年
  • 3年
  • 5年

基準価格・純資産チャート

期間
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 3年
  • 5年
  • 10年

資産構成比

信託報酬 委託 1.13 %
証券 0.86 %
受託 0.03 %
コスト
(信託報酬合計)
2.03 %
同一分類平均 1.12 %
投信平均 1.13 %
購入時申込手数料 3.24 %
買付単位 販売会社により異なります。
最低買付価額設定 申込受付日の翌営業日の基準価額
信託財産保留額 0.00 %

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