『2023年は年間で22兆超の純資産総額増加』～2023年12月資金流出入状況から～

2023年12月の投資信託の概況が投資信託協会から発表されました。
公募株式投信（ＥＴＦ除く）の設定額から解約額と償還額を差し引いた資金増減額は、3,025億円増となりました。

資金流入額が回復、純資産総額は過去最高を更新

2023年12月は、設定額2兆8,184億円、解約額2兆4,993億円、償還額166億円で3,025億円の資金流入となりました。

運用による資産増減額は、前月には及ばないものの1兆6,832億円の増加となり、純資産総額は2か月連続で過去最高水準を更新し、106兆4,062億円となっています。

純資産総額は年間で22兆8,227億円増加

2023年12月末の純資産総額は106兆4,062億円となり、1年間で22兆円8,227億円の大幅増となりました。

年間の資金流入額は、6兆5,369億円で前年より少なく、ピークの2007年の14兆3,346億円の半分以下の水準です。しかし、2007年当時に比べ分配金の支払いによる資金減少の影響が低下したことと、運用による資産増加額が大きく寄与し、純資産総額の大幅増に繋がりました。

2007年当時は、毎月分配型ファンドが主流であり、投資対象は安定的なインカムゲインが見込まれる外貨建て債券やREIT等でした。一方、2023年末では、投資対象の主体は、株式、特に外国株式となっており、相対的に株式市場の影響を大きく受ける内容となっています。

2023年末時点の純資産総額上位10ファンドの年間の資金流出入額と年間収益率

純資産総額上位10ファンドの投資対象は、米国株式またはグローバル株式となっています。

上位6ファンドまでは資金流入と値上がりで大幅に純資産が増加しました。

年間で資金流出となった「グローバルＥＳＧハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）（未来の世界（ＥＳＧ））」、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）」「ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）」は、資金流出額を上回る評価額上昇により、純資産総額は増加しています。

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