『資金流入額は高水準続くが、純資産総額は2か月連続で減少』～2024年8月資金流出入状況から～

2024年8月の投資信託の概況が投資信託協会から発表されました。
公募株式投信（ＥＴＦ除く）の設定額から解約額と償還額を差し引いた資金増減額は,1兆3,362億円増となりました。

純資産総額は2か月連続で減少

2024年8月は、設定額3兆5,018億円、解約額2兆1,435億円、償還額221億円で1兆3,362億円の資金流入となっています。設定額は、4兆8,298億円で過去最高額だった前月よりは減少したものの、資金流入額は高水準を維持しています。

運用による資産増減額が前月に続き、資金流入額を上回る2兆1,706億円となったことから、月末の純資産総額は1兆0,568億円減少し、127兆2,380億円となりました。

投資環境により2か月間で運用による資産減少額は、7兆2,689億円となりましたが、過去１年間では14兆7,017億円の運用資産増となっています。これは、過去1年間の資金流入額14兆2,145億円と同水準です。投信の純資産総額の1年間の増加は、資金流入と運用による資産増が両輪となっていると言えるでしょう。

年間資金流入額　上位10ファンド　（2023年9月～2024年8月）

単位：百万円

上位2ファンド「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー）」と「ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）」は、純資産総額でも上位であり、資金流入と運用による資産増の両面で、純資産総額がさらに増加しています。

一方、年間資金流入額3位の「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」と、4位の「インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト）」は、純資産増加額が年間資金流入額を下回っています。運用による資産増が無かったことになりますが、運用が振るわなかったわけではなく、分配金の支払による純資産減があるためです。投資家からみれば、運用資産の評価額は、ほぼ変わらず収益相当分を分配金として受け取っている形となっています。

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