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週間月間

2025/06/14 ~ 2025/06/20

更新：2025/06/20 07:06

全3323件

ファンド名	基準価額 (前日比)	利回り (リターン)	実質信託報酬	販売会社
3081 位ニッセイニッセイ日本インカムオープン（年１回決算型）（Ｊボンド（年１回決算型））	10,048円 5円	-1.18%	0.473%	49社
3082 位ニッセイニッセイグローバルバランスオープン（株式重視型）（ゆめ計画７０）	20,774円 48円	1.72%	1.276%	13社
3083 位ニッセイニッセイ／シュローダー・グローバルＣＢファンド（資産成長型・為替ヘッジなし）（攻防兼備）	14,047円 29円	2.50%	1.65%	5社
3084 位フィデリティフィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）２０３０（将来設計（ベーシック））	14,950円 34円	2.48%	0.37%	14社
3085 位ドイチェドイチェ・ライフ・プラン３０	14,128円 6円	-3.12%	1.1%	13社
3086 位ドイチェドイチェ・ライフ・プラン５０	16,913円 13円	-2.53%	1.32%	14社
3087 位ピクテピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース（ドルの贈り物）	8,007円 6円	-1.65%	2.09%	6社
3088 位ピクテピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド（３ヵ月決算型）	23,143円 8円	-2.82%	1.65%	8社
3089 位ピクテピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型）	10,647円 43円	-2.78%	1.2518%	13社
3090 位ＳＯＭＰＯ日本金融ハイブリッド証券オープン（毎月分配型）円ヘッジありコース（ジェイブリッド）	6,914円 1円	1.04%	0.924%	23社
3091 位ＳＯＭＰＯＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５（ハッピーボヤージュ２０３５）	14,498円 18円	-1.66%	1.243%	4社
3092 位ＳＯＭＰＯ損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	14,942円 22円	6.62%	2.09%	7社
3093 位ＳＯＭＰＯＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５（ハッピーボヤージュ２０４５）	17,470円 19円	-0.91%	1.243%	5社
3094 位ＳＯＭＰＯ損保ジャパン外国債券ファンド	10,280円 9円	-0.89%	0.99%	8社
3095 位ＳＯＭＰＯグローバル変動金利債券ファンド円ヘッジなしコース（ヘンリー）	16,245円 66円	-1.45%	0.561%	7社
3096 位ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ世界分散セレクト（Ａコース）（１００年ギフト）	10,608円 0円	-1.02%	0.985%	4社
3097 位ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０３（円結び２０２１－０３）	10,213円 0円	1.19%	0.429%	12社
3098 位ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅡ２０２１－１２（円結びⅡ２０２１－１２）	10,107円 1円	1.83%	0.473%	2社
3099 位ＡＭ－ＯｎｅＯｎｅ円建て債券ファンドⅢ２０２４－１１（円結びⅢ２０２４－１１）	9,985円 3円	-	0.737%	2社
3100 位ＡＭ－Ｏｎｅインデックスマネジメントファンド２２５	9,950円 24円	0.21%	0.55%	13社