1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2014/10/10 |
信託期間 | 2024/09/19 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI公益株(配当込み)<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-1.67%
(1475位) |
-2.49%
(1545位) |
-0.91%
(1424位) |
0.25%
(1038位) |
0.02%
(993位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
5.64
(367位) |
7.05
(401位) |
11.06
(360位) |
12.79
(159位) |
15.69
(137位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.31
(-位) |
-0.36
(-位) |
-0.08
(-位) |
0.02
(-位) |
0.00
(-位) |
-
(-位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 50円 |
---|---|
信託報酬 | 50円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.04% |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 54兆3064億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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日経平均高配当利回り株ファンド | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 42.42% |
19,295
(07/22)
|
148,659 |
野村外国株インデックスAコース(野村SMA・EW向け) | 野 村 | ★ ★ ★ ★ | 15.91% |
20,531
(07/22)
|
5,829 |
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ | 17.58% |
17,203
(07/22)
|
1,687 |
世界好配当株投信(野村SMA・EW向け) | 野 村 | ★ ★ ★ | 25.32% |
27,306
(07/22)
|
7,938 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|