野村アセットマネジメント

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

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基準価額12/02
9,584
-26(-0.27%)

基本情報

レーティング -
リターン(1年) 26.30%(1094位)
純資産額 3600万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1%
信託財産留保額 0.30%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的とし積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 「インフラ関連企業」とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行なう企業や、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業をいいます。

3. 銘柄の選定にあたっては、相対的に予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。

4. 組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファンド・オブ・ファンズ方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2014/10/10
信託期間 2024/09/19
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI公益株(配当込み)<H>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
4.00%
(917位)
8.53%
(711位)
26.30%
(1094位)
5.06%
(1041位)
2.38%
(803位)
-
(-位)
標準偏差
7.13
(221位)
5.21
(33位)
10.31
(104位)
17.34
(191位)
14.21
(71位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.57
(-位)
1.64
(-位)
2.55
(-位)
0.29
(-位)
0.17
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 45円
信託報酬 45円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 37兆9719億円
設立 1959年12月

口コミ・評判

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