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野村アセットマネジメント

野村高配当インフラ関連株ファンド(円コース)毎月分配型

基準価額(2020/08/03)
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8,357
-48円(-0.57%)
  • レーティング
    -
  • リターン(1年)
    -14.04%(1031位)
  • 純資産額
    8500万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ダイワ・インフラビジネス・ファンド-インフラ革命-(為替ヘッジあり) 大 和 ★ ★ -14.65% 9,020
(08/03)
1,480
野村グローバル・コントラリアン・ファンドAコース 野 村 - -2.06% 13,449
(08/03)
250
野村外国株インデックスAコース(野村SMA・EW向け) 野 村 ★ ★ 1.32% 13,761
(08/03)
1,313
野村外国株インデックスAコース(野村投資一任口座向け) 野 村 ★ ★ 1.32% 11,321
(08/03)
15,403

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的とし積極的な運用を行なうことを基本とします。

2. 「インフラ関連企業」とは、産業や生活の基盤となる設備やサービスの提供を行なう企業や、インフラの発展に伴って恩恵を受けると考えられる企業をいいます。

3. 銘柄の選定にあたっては、相対的に予想配当利回りの高い銘柄を中心に投資します。

4. 組入資産を、原則として対円で為替ヘッジを行ないます。

運用会社概要

運用会社 野村アセットマネジメント
会社概要 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開
取扱純資産総額 28兆8962億円
設立 1959年12月

ファンド概要

受託機関 野村信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -14.04%(1031位)
設定年月日 2014/10/10 信託期間 2024/09/19
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 54円
信託報酬 54円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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