1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 野村信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-グローバル株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2014/10/10 |
信託期間 | 2024/09/19 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCI公益株(配当込み)<Y>(WMR最終日前日) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.27%
(722位) |
10.56%
(1264位) |
20.44%
(991位) |
17.57%
(344位) |
10.91%
(671位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
3.71
(198位) |
5.09
(90位) |
8.87
(60位) |
12.51
(138位) |
16.65
(285位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
1.94
(243位) |
2.07
(674位) |
2.31
(583位) |
1.41
(123位) |
0.66
(571位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ |
明細合計 | 89円 |
---|---|
信託報酬 | 89円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.04% |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 野村グループにおけるアセット・マネジメント部門の中核会社としてグローバルに資産運用ビジネスを展開 |
取扱純資産総額 | 53兆0356億円 |
設立 | 1959年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ ★ | 36.01% |
9,954
(07/02)
|
1,497,621 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | アライアンス | ★ ★ ★ | 44.67% |
13,383
(07/02)
|
3,095,470 |
野村高配当インフラ関連株ファンド(米ドルコース)毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ | 20.51% |
16,950
(07/02)
|
1,681 |
野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドルコース)毎月分配型 | 野 村 | ★ ★ | 20.47% |
15,339
(07/02)
|
92,436 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|