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三菱UFJアセットマネジメント
日本株バリュー・ファンド
基準価額
14,957
201(+1.36%)
推計基準価額
15,016
59(+0.39%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

日本株バリュー・ファンドの類似銘柄

日本株バリュー・ファンドの基本情報

ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
三菱UFJAM
14,957(07/02)
+201円
1.65% 22億4900万円

日本株バリュー・ファンドと類似の公募投資信託

日本株バリュー・ファンドと類似の公募投資信託です。
ファンドの運用スタイルが類似している公募投信をピックアップし、純資産総額の近いファンドを選定しています。「詳細比較する」ボタンを押すとより詳細な比較が可能です。
運用スタイル: 国内株式型
ファンド名 基準価額
(前日比)
実質信託報酬 純資産額 販売会社
AM-One
22,392(07/02)
+234円
1.1% 845億2600万円
アムンディ
75,854(07/02)
+103円
1.87% 954億2900万円
三井住友トラスト
21,774(07/02)
+201円
1.65% 30億2500万円
フィデリティ
75,106(07/02)
+803円
1.65% 39億4500万円

※実質信託報酬は税込です。

この銘柄を見た人はこんな銘柄も見ています

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
日経平均高配当利回り株ファンド 三菱UFJAM ★ ★ ★ ★ ★ 57.22% 19,569
(07/02)
144,455
次世代米国代表株ファンド(メジャー・リーダー) 三菱UFJAM ★ ★ ★ 39.63% 10,566
(07/02)
138,333
GS日本株・プラス(米ドルコース) G S ★ ★ ★ ★ ★ 60.42% 12,621
(07/02)
4,746
ダイワ・バリュー株・オープン(底力) 大 和 ★ ★ ★ ★ 42.02% 13,853
(07/02)
17,184

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