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三菱UFJ国際投信 minkabu 月次レポート

三菱UFJ優良日本株ファンド(優くん(ユウクン))

基準価額(2020/12/03)
お気に入り
11,782
-152円(-1.27%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    18.92%(174位)
  • 純資産額
    20億5800万円

三菱UFJ優良日本株ファンド(優くん(ユウクン))のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド(対話の力) スパークス ★ ★ ★ ★ ★ 15.36% 16,037
(12/03)
1,077
優良日本株ファンド(ちから株) 三菱UFJ国際 ★ ★ ★ ★ ★ 18.89% 17,255
(12/03)
32,854
シンプレクス・ジャパン・バリューアップ・ファンド シンプレクス ★ ★ ★ 8.63% 28,457
(12/03)
19,666
結い2101 鎌 倉 ★ ★ ★ 7.86% 20,785
(12/03)
46,543

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の株式に実質的な投資を行い、信託財産の成長をめざします。

2. 競争力のある優良企業の中から、割安と判断される銘柄に厳選して投資します。

3. 銘柄選定にあたっては、株価の割安度等に着目して30~50銘柄程度に投資を行います。

4. 「競争力のある優良企業」とは、業界内のシェアや株主還元、財務の健全性等の観点で、相対的に評価が高いと判断される企業をいいます。

運用会社概要

運用会社 三菱UFJ国際投信
会社概要 三菱UFJフィナンシャルグループにおける資産運用の中核会社
取扱純資産総額 10兆1989億円
設立 2005年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) 18.92%(174位)
設定年月日 2014/12/11 信託期間 2024/12/05
決算回数 年2回 販売手数料(上限・税込) 2.75%
信託報酬 年率1.1% 信託財産留保額 -

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 66円
信託報酬 51円
売買委託手数料 15円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.01%

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