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SBI岡三アセットマネジメント

JPX日経インデックス400・コアプラス

基準価額
12,331
191(+1.57%)
推計基準価額
12,418
87(+0.71%)
推計の算出方法について

組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

JPX日経インデックス400・コアプラスの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 32.26%(349位)
純資産額 16億3300万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.705%
実質信託報酬 年率1.705%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式のうち、株主資本の効率的な活用、株主利益の最大化等が期待される日本の成長企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 投資にあたっては、JPX日経インデックス400構成銘柄を中心に、企業の成長ポテンシャル、自己資本利益率(ROE)の水準・変化・方向性、配当利回り、配当政策等に着目します。

3. JPX日経インデックス400構成銘柄の投資比率は投資信託財産純資産総額に対して概ね70%程度とします。

4. 銘柄の選定にあたっては、ボトムアップ・アプローチを基本とします。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 直接投資
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2014/09/30
信託期間 2024/09/06
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPX日経400

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
6.45%
(142位)
23.34%
(80位)
32.26%
(349位)
12.38%
(409位)
13.33%
(508位)
-
(-位)
標準偏差
15.55
(563位)
16.45
(520位)
15.17
(377位)
12.91
(242位)
13.74
(91位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.41
(432位)
1.42
(454位)
2.13
(442位)
0.96
(380位)
0.97
(351位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

JPX日経インデックス400・コアプラスの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 127円
信託報酬 94円
売買委託手数料 32円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0854億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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