1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-欧州株式型 |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2020/12/15 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | 英国FT100<H> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
|
7.51%
|
10.19%
|
7.74%
|
3.44%
|
-
|
-
|
標準偏差
|
5.28
|
7.58
|
10.11
|
10.93
|
-
|
-
|
シャープレシオ
|
1.41
|
1.34
|
0.77
|
0.32
|
-
|
-
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 59円 |
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信託報酬 | 46円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 12円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | フィデリティ投信 |
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会社概要 | 独立系資産運用グループのフィデリティ・インターナショナルの一員として、投資信託および、企業年金や機関投資家向け運用商品やサービスを提供する資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 5兆2391億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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フィデリティ・世界リート・ファンド(ファンドラップ専用) | フィデリティ | - | -2.67% |
9,603
(07/02)
|
73 |
フィデリティ・オルタナティブ株式・ファンド(ファンドラップ専用) | フィデリティ | - | -6.36% |
8,780
(07/02)
|
120 |
フィデリティ・日本株式・ファンド(ファンドラップ専用) | フィデリティ | - | 20.15% |
14,819
(07/02)
|
113 |
フィデリティ・世界新興国株式・ファンド(ファンドラップ専用) | フィデリティ | - | 10.55% |
9,622
(07/02)
|
114 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|