1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主として海外の金融商品取引所に上場している株式に実質的に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
2. インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用いて、インデックスとの乖離を抑えます。
3. 日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率の調整を行います。
4. 実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
受託機関 | みずほ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-エマージング株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2016/06/24 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
評価用ベンチマーク | MSCIエマージング株式(配当込み)<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
8.77%
|
15.57%
|
24.16%
|
5.32%
|
10.12%
|
-
|
標準偏差
|
5.67
|
8.10
|
10.61
|
12.65
|
17.24
|
-
|
シャープレシオ
|
1.54
|
1.92
|
2.28
|
0.42
|
0.59
|
-
|
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 110円 |
---|---|
信託報酬 | 56円 |
売買委託手数料 | 10円 |
有価証券取引税 | 10円 |
保管費用等 | 34円 |
売買高比率 | - |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
---|---|
会社概要 | みずほフィナンシャル・グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 12兆7599億円 |
設立 | 1989年07月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
たわらノーロード新興国株式 | AM-One | ★ ★ ★ | 24.39% |
21,508
(07/02)
|
26,541 |
たわらノーロード先進国株式 | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 38.48% |
34,729
(07/02)
|
633,553 |
たわらノーロード新興国株式<ラップ専用> | AM-One | ★ ★ ★ | 24.43% |
19,392
(07/02)
|
10,377 |
One DC新興国株式インデックスファンド | AM-One | ★ ★ ★ | 24.33% |
16,367
(07/02)
|
2,795 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|