みんかぶ投信 使い方
三井住友・日経アジア300iインデックスファンド
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運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
受託機関:三菱UFJ信託銀行
分類:国際株式型-アジアオセアニア株式型
リスク・リターン分類:値上がり益追求型
基準価額(2019/07/18) 前日比-68円 (-0.77%) 8,721

基本情報

  • リターン(1年) 0.61%(820位)
  • 手数料(上限) 2.16%
  • 信託報酬 0.324%
  • 純資産額 125800万円
  • レーティング ★ ★ ★ ★

三井住友・日経アジア300iインデックスファンド

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基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン (1年) 基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 岡 三 ★ ★ ★ ★ 0.58% 1,959
(07/18)
255,811
アジア・スマートロジスティクスファンド 三井住友DS ★ ★ ★ ★ 0.61% 9,924
(07/18)
2,923
イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) イーストスプリ ★ ★ ★ 0.38% 7,438
(07/18)
4,531
アジア・オセアニア配当利回り株オープン(アジア配当物語) 三井住友トラスト ★ ★ ★ 0.19% 9,409
(07/18)
2,548

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除くアジア各国・地域の取引所に上場している株式に投資し、日経アジア300インベスタブル指数(ネット・トータルリターン、円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

2. 日経アジア300インベスタブル指数は、中国(A株を除く)、香港、韓国、台湾、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、インド(計10ヵ国・地域)において、時価総額上位の銘柄を対象とします。

3. 株価指数先物取引上場投資信託証券に投資を行う場合があります。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

運用会社概要 2019年07月16日現在

運用会社 三井住友DSアセットマネジメント
会社概要 三井住友フィナンシャルグループ 、大和証券グループ本社、三井住友海上、住友生命、三井住友信託銀行など各金融分野の大手企業を主要株主としつつも特定の金融グループに依存しない、国内株式・債券の運用力及び商品力を強みとする資産運用会社
取扱純資産総額 4兆9242億円 設立 2002年12月
  • ファンド概要

    設定年月日 2018/01/05
    信託期間 2027/12/20
    決算回数 年1回
  • 手数料等

    販売手数料(上限・税込) 2.16%
    信託報酬 年率0.324%
    信託財産留保額 0.30%

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